| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.00 | 0.17 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | 1.10 | 0.60 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.15 | 0.56 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 0.55 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 0.11% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于3%同类 | 0.09% | 0.00% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 0.07% | |
Beta | — | -0.00 | |
R2 | — | 0.15 | |
超额收益 | 优于30%同类 | -28.55% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 14.79% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -422.14 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 2.55% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | -2.70% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 477.41 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 960.41 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 179.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 25.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通添益货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-09 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-09 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 8 | 海富通添益货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 海富通添益货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 海富通添益货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |