| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.08 | 0.47 | 0.55 | 0.08 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | -1.18 | 0.05 | 0.25 | 0.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 0.65 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.30 | 0.88 | 0.65 | 1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 97 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.37% | 0.60% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.15% | -0.31% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.21% | 0.27% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | 0.03 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 7.48 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于6%同类 | 0.04 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.11 | 0.10 |
Beta系数 | — | 0.15 | 0.11 |
Alpha % | — | 0.07 | -0.20 |
超额收益 % | — | 0.46 | -1.87 |
跟踪误差 % | — | 0.79 | 0.95 |
信息比率 | — | 0.59 | -1.77 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180205 | 18国开05 | 20.58% |
| 170415 | 17农发15 | 20.52% |
| 230203 | 23国开03 | 19.80% |
| 250202 | 25国开02 | 19.22% |
| 250208 | 25国开08 | 19.21% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 023794 | 2025-06-17 | 0.10亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.75% | 10 |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 023795 | 2025-06-17 | 0.42亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.95% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金连续45个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万 | 2026-09-02 | |
| 2 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金连续40个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万 | 2026-08-26 | |
| 5 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-08-15 | |
| 6 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-15 | |
| 7 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金连续30个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万 | 2026-08-12 | |
| 8 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 10 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |