| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.08 | 0.47 | 0.55 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.38 | 0.74 | 0.56 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 91 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.98% | 107.77% |
现金 | 0.90% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.13% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2422015 | 24招联消费金融债03 | 9.23% |
| 102382094 | 23招商蛇口MTN001 | 9.13% |
| 102482972 | 24苏交通MTN009 | 9.12% |
| 102483256 | 24浦东开发MTN002 | 9.11% |
| 102484776 | 24中建材集MTN002 | 9.10% |
| 146572 | 宏图1A1 | 1.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 023794 | 2025-06-17 | 0.85亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.46% | 10 |
| 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 023795 | 2025-06-17 | 0.26亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于拟承接施罗德基金管理（中国）有限公司旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金A类份额提高基金份额净值精度的公告 | 2026-04-15 | |
| 6 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 8 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 9 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2025-12-30 |