| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.20 | -0.22 | 0.47 | 2.53 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 0.02 | 0.04 | 1.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.92 | -5.81 | -5.13 | -4.23 | -4.13 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.60 | -0.02 | 0.44 | 1.45 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 98 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 7.74% | 3.80% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -7.51% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 7.16% | 2.33% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.57% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -3.30 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.56 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.72 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×9%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%＋恒生指数收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.37 | 0.54 |
Beta系数 | — | 2.59 | 1.65 |
Alpha % | — | -6.05 | -10.77 |
超额收益 % | — | -5.68 | -8.79 |
跟踪误差 % | — | 6.78 | 5.71 |
信息比率 | — | -38.52 | -50.18 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250409 | 25农发09 | 13.45% |
| 240203 | 24国开03 | 9.18% |
| 250203 | 25国开03 | 8.89% |
| 1928020 | 19交通银行二级02 | 5.00% |
| 019839 | 26国债10 | 4.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 20.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安聚利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安聚利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-06 | |
| 3 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-06 | |
| 4 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 汇安聚利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-27 | |
| 6 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-27 | |
| 7 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇安聚利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇安聚利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 汇安聚利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |