| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -20.14 | -14.73 |
| 同类平均 | -6.50 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | -19.01 | -14.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.89 | -3.62 | -17.65 | -25.19 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | -5.47 | -3.66 | -18.08 | -23.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 94 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 314 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证港股通互联网指数 (人民币) | 招募说明书基准 国证港股通互联网指数收益率（按估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.36%
隐性费率0.32%
交易成本(估)1.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.38 | 31.54 | -2.16 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 28.31 | 5.08 | 23.23 |
金融服务 | 1.08 | 17.40 | -16.32 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 63.75 | 56.80 | 6.95 |
通信服务 | 32.40 | 1.70 | 30.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 3.23 | 15.54 | -12.31 |
科技 | 28.11 | 37.17 | -9.06 |
防御性 | 6.87 | 11.66 | -4.79 |
必选消费 | 1.02 | 5.45 | -4.43 |
医疗保健 | 5.85 | 3.72 | 2.13 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 025765 | 2025-12-23 | 0.17亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.96% | 1 |
| 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 025766 | 2025-12-23 | 1.10亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 2.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 025765_永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 | 2026-04-08 | |
| 6 | 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C份额）产品资料概要 | 2026-04-08 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型为永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改基金合同及托管协议的 | 2026-04-07 | |
| 8 | 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 | 2026-04-07 | |
| 9 | 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 | 2026-04-07 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-03-26 |