| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 11.38 | -2.59 | -4.37 | 2.11 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.73 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.04 | 2.11 | -2.35 | 5.95 | -2.35 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 17.49 |
| 基准指数 | 0.47 | 7.00 | 3.51 | 20.95 | 3.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 68 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 14.06% | 20.18% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -14.27% | -10.64% |
下行风险 | 优于75%同类 | 9.28% | 9.53% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 1.94% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -9.40% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -15.01% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 7.07% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -106.10 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 66.46% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 120.19% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.50% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 51.88% | 87.56% |
债券 | 9.36% | 1.59% |
现金 | 29.68% | 10.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.07% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.60 | 40.17 | -1.57 |
基础材料 | 6.44 | 9.92 | -3.48 |
可选消费 | 16.04 | 6.84 | 9.21 |
金融服务 | 16.12 | 22.70 | -6.58 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 52.35 | 44.10 | 8.25 |
通信服务 | 14.77 | 1.72 | 13.05 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 18.33 | 16.30 | 2.04 |
科技 | 19.25 | 23.64 | -4.39 |
防御性 | 9.05 | 15.73 | -6.68 |
必选消费 | 6.58 | 7.84 | -1.26 |
医疗保健 | 1.29 | 5.03 | -3.74 |
公用事业 | 1.18 | 2.86 | -1.68 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 10.07% | 6.07% | 3 | |
| 601059 | 信达证券 | 金融服务 | 9.09% | 1.94% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.75% | 0.62% | 4 | |
| 601198 | 东兴证券 | 金融服务 | 5.17% | 1.68% | 2 | |
| 603889 | 新澳股份 | 可选消费 | 4.40% | 1.19% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.67% | -0.07% | 3 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.31% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 326.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 18.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,214.3 万份 | 500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 53.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.2000 | 1.1064 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泉果研究精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 泉果研究精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-24 | |
| 3 | 泉果研究精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-04-24 | |
| 4 | 泉果研究精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 泉果研究精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 泉果基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 泉果研究精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 泉果基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-04 | |
| 9 | 泉果研究精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 泉果研究精选混合型证券投资基金分红公告 | 2025-10-09 |