| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.16 | 19.00 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.73 | 14.14 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 30 | 74 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.48 | -5.74 | -1.46 | 18.97 | 12.44 | 0.11 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.08 | 0.04 | 1.13 | 17.55 | 13.95 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 75 | 82 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 17.48% | 20.13% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -12.24% | -10.64% |
下行风险 | 优于57%同类 | 9.73% | 9.53% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 3.27% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -4.04% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于26%同类 | 1.42% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 8.68% | |
信息比率 | 优于27%同类 | 0.16 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 132.91% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 175.47% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 75.80% | 87.57% |
债券 | 10.99% | 1.59% |
现金 | 0.77% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 12.45% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.75 | 40.17 | -5.42 |
基础材料 | 5.52 | 9.92 | -4.40 |
可选消费 | 14.50 | 6.84 | 7.67 |
金融服务 | 14.74 | 22.70 | -7.96 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 59.44 | 44.10 | 15.33 |
通信服务 | 17.70 | 1.72 | 15.98 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.81 | 16.30 | 0.51 |
科技 | 24.93 | 23.64 | 1.28 |
防御性 | 5.81 | 15.73 | -9.92 |
必选消费 | 3.33 | 7.84 | -4.52 |
医疗保健 | 1.67 | 5.03 | -3.35 |
公用事业 | 0.81 | 2.86 | -2.05 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601059 | 信达证券 | 金融服务 | 6.47% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.40% | -1.31% | 9 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.81% | -0.56% | 9 | |
| 601198 | 东兴证券 | 金融服务 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.83% | 1.09% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.23% | 0.86% | 2 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 603889 | 新澳股份 | 可选消费 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.95% | -0.29% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,214.3 万份 | 500.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 53.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 326.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.3000 | 1.2460 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.3000 | 1.0699 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泉果嘉源三年持有期混合A | 019624 | 2023-12-05 | 6.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.76% | 1 |
| 泉果嘉源三年持有期混合C | 019625 | 2023-12-05 | 2.38亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 泉果基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金分红公告 | 2025-12-27 | |
| 6 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）的公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 泉果基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-04 | |
| 8 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 泉果基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换转入业务的公告 | 2025-08-06 |