| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -1.14 | -12.42 | -11.86 | -9.30 | 3.08 |
| 同类平均 | 9.38 | -3.91 | -6.22 | -10.47 | 3.32 |
| 业绩比较基准 | 9.70 | -6.36 | -5.52 | -5.78 | 2.76 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.16 | 3.08 | -6.50 | -27.83 | -17.59 |
| 同类平均 | -3.15 | 3.32 | -7.50 | -16.65 | -13.26 |
| 业绩比较基准 | -1.51 | 2.76 | -3.18 | -14.34 | -8.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 62 |
| 同类基金数量 | 352 | 338 | 299 | 273 | 281 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 20.79% | 14.05% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -27.71% | -20.54% |
下行风险 | 优于37%同类 | 17.82% | 12.75% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 3.01% | 1.47% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | -42.87 | -23.44 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.82 | -0.88 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.39 | -1.57 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联网指数 | 招募说明书基准 中证内地消费主题指数收益率×60%＋中证港股通消费主题指数 (人民币) 收益率×30%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×5%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.91 | 0.50 |
Beta系数 | 0.69 | 1.69 | 0.87 |
Alpha % | 8.44 | -5.05 | -9.12 |
超额收益 % | 17.25 | -12.23 | -6.05 |
跟踪误差 % | 12.89 | 10.18 | 14.87 |
信息比率 | 1.34 | -124.53 | -89.91 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.03 | 48.83 | -7.80 |
基础材料 | 5.22 | 0.00 | 5.22 |
可选消费 | 35.81 | 48.83 | -13.02 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 15.94 | 6.30 | 9.64 |
通信服务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 2.04 | 6.30 | -4.26 |
科技 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
防御性 | 43.04 | 44.87 | -1.84 |
必选消费 | 42.98 | 44.87 | -1.89 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.87 | 7.17 | -4.30 |
| 新兴亚洲 | 97.13 | 92.83 | 4.30 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 8.33% | 0.60% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.14% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.90% | 2.39% | 3 | |
| 06055 | 中烟香港 | 必选消费 | 4.79% | 新增 | 1 | |
| 002831 | 裕同科技 | 可选消费 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 02276 | 康耐特光学 | 医疗保健 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| 603369 | 今世缘 | 必选消费 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 基础材料 | 2.80% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 511.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 169.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 802.26 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,192.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司澄清公告 | 2026-10-28 | |
| 2 | 银华品质消费股票型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-26 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 | 2026-10-16 | |
| 5 | 银华品质消费股票型证券投资基金招募说明书更新（2026年第3号） | 2026-10-09 | |
| 6 | 银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-10-09 | |
| 7 | 银华品质消费股票型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-09-22 | |
| 8 | 银华品质消费股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-22 | |
| 9 | 银华品质消费股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 10 | 银华品质消费股票型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 |