| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.63 | 1.07 | 0.92 | 0.31 | 0.37 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 | -0.13 |
| 业绩比较基准 | -0.55 | 0.16 | 0.61 | 0.95 | 1.09 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.37 | 0.68 | 2.70 | 1.62 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 1.09 | 2.05 | 2.84 | 2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 52 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 1.16% | 1.24% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.57% | -0.55% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.26% | 0.60% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 1.36 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 4.73 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 5.96 | 1.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.04 | 0.28 |
Beta系数 | — | 0.33 | 0.48 |
Alpha % | — | 1.01 | 0.41 |
超额收益 % | — | -0.14 | -0.87 |
跟踪误差 % | — | 1.24 | 1.19 |
信息比率 | — | -0.17 | -1.04 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.47%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D | 10.61% |
| 400030 | 东方添益债券 | 8.44% |
| 007706 | 南方聪元债券发起A | 6.63% |
| 023626 | 南方崇元纯债债券E | 5.33% |
| 000997 | 南方双元债券A | 4.76% |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 3.43% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 3.29% |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 3.24% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 3.18% |
| 022009 | 南方祥元债券E | 2.70% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 175.6 万份 | 20,503.4 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 50.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 31.1 万份 | 2,944.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.3000 | 1.0568 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）A | 017085 | 2023-02-27 | 24.95亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.84% | 1 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF）C | 023983 | 2025-04-15 | 11.77亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 1.04% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 3 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 6 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-17 | |
| 7 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |