| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.63 | 1.07 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.13 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.11 | 1.48 | 3.42 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.80 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 | 1.57 | 2.88 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 66 |
| 同类基金数量 | 572 | 566 | 535 | 478 | 535 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.50%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 13.46% |
| 007790 | 南方梦元短债债券A | 12.58% |
| 006517 | 南方吉元短债债券A | 6.12% |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 4.57% |
| 008632 | 南方吉元短债债券E | 3.96% |
| 400030 | 东方添益债券 | 3.42% |
| 000997 | 南方双元债券A | 3.03% |
| 005194 | 南方天天利货币E | 2.83% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2.76% |
| 024704 | 中银增利债券D | 2.68% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 185.84 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 72.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 50.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.3000 | 1.0568 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方浩祥3个月持有债券(FOF)A | 017085 | 2023-02-27 | 16.52亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.98% | 1 |
| 南方浩祥3个月持有债券(FOF)C | 023983 | 2025-04-15 | 6.80亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 1.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新) | 2026-01-14 | |
| 6 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-01-14 | |
| 7 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)恢复大额申购、定投业务的公告 | 2025-09-30 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 |