| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.56 | -6.26 | 19.26 |
| 同类平均 | -2.06 | -0.55 | 64.92 |
| 基准指数 | -6.61 | -7.44 | 78.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.41 | 1.41 | -1.33 | 5.50 | 3.68 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 | 19.57 | 39.56 | 32.59 |
| 基准指数 | 7.84 | -5.49 | 16.31 | 30.63 | 26.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 81 |
| 同类基金数量 | 424 | 412 | 386 | 347 | 373 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 22.38% | 46.95% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -20.89% | -29.08% |
下行风险 | 优于96%同类 | 15.48% | 29.08% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 4.92% | 29.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | 0.30 | 0.92 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.26 | 1.36 |
索提诺比率 | 优于18%同类 | 0.43 | 1.49 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中国债券综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.68 | 0.78 |
Beta系数 | — | 0.60 | 0.36 |
Alpha % | — | -6.77 | -7.94 |
超额收益 % | — | -15.26 | -25.12 |
跟踪误差 % | — | 17.80 | 36.09 |
信息比率 | — | -271.62 | -906.88 |
1.70%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.99% | 88.88% |
债券 | 0.00% | 0.98% |
现金 | 5.98% | 11.20% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.03% | -1.06% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.52 | 2.16 | 15.36 |
基础材料 | 1.79 | 1.51 | 0.28 |
可选消费 | 6.59 | 0.00 | 6.59 |
金融服务 | 9.14 | 0.64 | 8.49 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 56.62 | 97.84 | -41.22 |
通信服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
能源 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
工业 | 21.03 | 2.25 | 18.78 |
科技 | 33.03 | 95.59 | -62.56 |
防御性 | 25.86 | 0.00 | 25.86 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 25.77 | 0.00 | 25.77 |
公用事业 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.59 | 100.00 | -3.41 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 96.59 | 99.95 | -3.35 |
| 美洲 | 3.41 | 0.00 | 3.41 |
| 北美 | 3.41 | 0.00 | 3.41 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.76% | 1.58% | 2 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 7.07% | 1.47% | 3 | |
| 688222 | 成都先导 | 医疗保健 | 6.90% | 2.53% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.08% | -1.62% | 3 | |
| 600460 | 士兰微 | 科技 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 688507 | 索辰科技 | 科技 | 3.93% | 0.40% | 3 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.25% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 320.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 206.0 万份 | 800.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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