| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 29.51 | 3.79 | -1.10 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.66 | 5.05 | 18.58 | 58.57 | 11.90 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 11.37 |
| 基准指数 | -0.41 | -2.39 | 4.58 | 25.44 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 40 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 20.30% | 20.06% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -10.19% | -10.64% |
下行风险 | 优于82%同类 | 7.59% | 9.53% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 5.50% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 11.44% | |
Beta | — | 1.34 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 27.66% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 6.74% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 4.10 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 160.67% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 118.09% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.75% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.62 | 40.17 | -1.55 |
基础材料 | 13.04 | 9.92 | 3.13 |
可选消费 | 3.26 | 6.84 | -3.57 |
金融服务 | 22.31 | 22.70 | -0.39 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 52.41 | 44.10 | 8.31 |
通信服务 | 6.23 | 1.72 | 4.51 |
能源 | 1.72 | 2.45 | -0.72 |
工业 | 18.49 | 16.30 | 2.20 |
科技 | 25.97 | 23.64 | 2.33 |
防御性 | 8.97 | 15.73 | -6.76 |
必选消费 | 2.17 | 7.84 | -5.67 |
医疗保健 | 6.81 | 5.03 | 1.78 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.54 |
| 新兴亚洲 | 96.46 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.45% | 3.11% | 7 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 2.12% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 2.00% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 1.78% | 新增 | 1 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 1.70% | -1.27% | 11 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 1.66% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.64% | -0.30% | 5 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.57% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 1.54% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信均衡优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 长信均衡优选混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 长信均衡优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 长信均衡优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费 | 2025-12-01 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费 | 2025-12-01 | |
| 10 | 长信均衡优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第【1】号） | 2025-11-28 |