长信均衡优选混合E
024268
净值 2026-11-03
1.2071
日涨跌幅
-2.06%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
高远
成立日期
2025-05-30
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
14.34亿
计价货币
人民币
综合费率
1.98%
基金类型
混合型
换手率
318%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 29.51 | 3.79 | -1.10 | 22.19 | -18.04 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 | -13.13 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 | 7.00 | -8.52 |
基准指数为中证沪港深互联互通综合全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.71 | -18.04 | 0.15 | 2.80 | -0.96 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 2.14 |
| 基准指数 | -4.86 | -8.52 | -2.12 | -7.22 | -5.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 42 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1965 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 30.95% | 27.39% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -30.90% | -24.36% |
下行风险 | 优于46%同类 | 24.58% | 21.35% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 7.92% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | -27.97 | -19.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | -0.40 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债-综合全价（1年以下）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.92 | 0.86 |
Beta系数 | 1.06 | 2.06 | 1.52 |
Alpha % | 7.16 | 15.00 | 14.21 |
超额收益 % | 4.85 | -1.69 | 2.35 |
跟踪误差 % | 3.77 | 17.54 | 15.31 |
信息比率 | 1.29 | -29.64 | 0.15 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
89.49%78.02%
较混合型基金平均 +11.47%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.98%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.56%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2266只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.75% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折E份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- E份额
1–296 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
297–364 天A份额/E份额并列更低该区间累计成本并列最低
365–729 天E份额更低持有满365天，赎回费归零
730–1095 天A份额/E份额并列更低该区间累计成本并列最低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行、同花顺省 1,500 元
长信基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
2 家1.50%
买 10 万元 实付 1,500 元
招商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.38% | 87.03% |
债券 | 0.00% | 1.66% |
现金 | 12.70% | 11.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.92% | -0.61% |
股票持仓
中国大盘
67.95%
中国中盘
14.94%
中国小盘
1.48%
美国股票
0.00%
发达市场
1.01%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.48 | 31.54 | -3.06 |
基础材料 | 14.73 | 8.74 | 5.99 |
可选消费 | 4.22 | 5.08 | -0.86 |
金融服务 | 9.54 | 17.40 | -7.86 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 63.45 | 56.80 | 6.65 |
通信服务 | 0.76 | 1.70 | -0.94 |
能源 | 0.69 | 2.38 | -1.69 |
工业 | 17.89 | 15.54 | 2.34 |
科技 | 44.11 | 37.17 | 6.94 |
防御性 | 8.06 | 11.66 | -3.60 |
必选消费 | 3.25 | 5.45 | -2.20 |
医疗保健 | 4.81 | 3.72 | 1.09 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.18 |
| 新兴亚洲 | 98.82 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 3.07% | 0.15% | 2 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 2.78% | 0.89% | 3 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.51% | -1.31% | 7 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 2.22% | 0.58% | 3 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.16% | 0.16% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.03% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 1.65% | -0.03% | 2 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 1.56% | -0.29% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
高远 男
复旦大学经济学博士，具有基金从业资格，中国国籍。2014年加入长信基金管理有限责任公司，历任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理，现任研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有高
换手率高
近三年波动较高
9.8年
98.70亿
3
前13%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、
投资策略
该基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于该基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×75%＋中债-综合全价（1年以下）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
整体看，2026年上半年A股市场呈现上涨走势，期间上证指数上涨3.16%，沪深300指数上涨7.55%，中小板指数上涨17.26%，创业板指数上涨35.58%。2026年上半年本基金股票持仓比例保持中高仓位。
我们预计，下半年宏观经济或将维持回稳态势，波动不大。油价上涨带来的涨价效应会部分传导。
从行业来看，AI的高景气度依然是全市场稀缺的，但行情的扩散也已经比较明显，波动和分化预期都会加大。
基金经理展望
2026年中报
判断2026年下半年的市场，我们觉得一些价值龙头股在上半年有所调整后，风险收益比反而上升。价值权重股安全边际较高意味着市场向下空间或比较有限。
基金公司
长信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-09-30
31
基金经理人数
195
管理基金
896.73亿
非货基规模
44.40亿
5.11%
近一年规模增长
-109.75亿
-11.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.98年
平均投管年限
2.83年
平均在职时长
70.37%
近三年留职率
37/162
平均投管年限排名
75/162
平均在职时长排名
86/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信均衡优选混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 长信基金管理有限责任公司关于增加海南有知有行基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率 | 2026-10-16 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司关于增加海南有知有行基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率 | 2026-10-16 | |
| 4 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 5 | 长信均衡优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 长信均衡优选混合型证券投资基金（长信均衡优选混合E类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 长信均衡优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 8 | 长信均衡优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 长信均衡优选混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |