长信金利趋势混合A
519995
分析师覆盖
净值 2026-11-03
0.3796
日涨跌幅
-2.01%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
高远
成立日期
2006-04-30
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
59.47亿
计价货币
人民币
综合费率
2.25%
基金类型
混合型
换手率
532%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
分析师观点
总结
发布日期：2026-03-03
投研经验相对丰富的基金经理、经历完整市场周期检验且行之有效的投资流程是该基金的优势所在。
免责声明：本栏目内容节选自基金研究报告，此处提供的信息、数据、分析和观点不构成投资建议。
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.31 | -5.66 | -20.09 | 43.02 | 53.98 | 34.74 | -16.21 | -7.96 | 11.20 | 39.39 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -8.81 | 30.33 | -25.23 | 57.07 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 35 | 93 | 28 | 63 | 56 | 10 | 18 | 22 | 16 | 38 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.68 | -17.15 | -1.36 | 3.34 | 16.36 | 14.09 | 5.57 | 10.37 | -0.86 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 基准指数 | -7.31 | -19.93 | -0.23 | -4.07 | 10.93 | 7.51 | -4.72 | 5.21 | -2.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 51 | 35 | 16 | 29 | 62 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 29.18% | 35.85% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -29.05% | -31.97% |
下行风险 | 优于72%同类 | 23.09% | 27.42% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 7.14% | 11.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | -24.12 | -15.49 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.42 | -0.31 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | -0.19 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800相对成长指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证 800 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.90 | 0.91 |
Beta系数 | 1.00 | 1.40 | 0.87 |
Alpha % | 5.53 | 4.80 | 6.13 |
超额收益 % | 5.58 | 4.99 | 6.33 |
跟踪误差 % | 6.06 | 10.32 | 8.28 |
信息比率 | 0.92 | 0.48 | 0.76 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
92.98%78.02%
较混合型基金平均 +14.96%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.25%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.85%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有2050只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.50% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 36年 | 1.20% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.80% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–395 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
396–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、腾讯等省 150 元
长信基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
中欧财富无折扣标准费率
2 家1.50%
买 10 万元 实付 1,500 元比蚂蚁、腾讯等贵 1,350 元
天天基金
招商银行 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
61.78%
中国中盘
17.36%
中国小盘
3.54%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.69%
信用债
0.00%
可转债
0.05%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.75 | 18.02 | 8.74 |
基础材料 | 15.18 | 7.89 | 7.29 |
可选消费 | 2.62 | 3.52 | -0.89 |
金融服务 | 8.95 | 6.61 | 2.34 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 63.38 | 70.37 | -7.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
工业 | 20.90 | 17.44 | 3.46 |
科技 | 41.90 | 51.97 | -10.07 |
防御性 | 9.87 | 11.61 | -1.74 |
必选消费 | 2.84 | 7.24 | -4.41 |
医疗保健 | 7.03 | 4.24 | 2.79 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.99% | -0.64% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.53% | 0.75% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.25% | 新增 | 1 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.02% | -1.82% | 6 | |
| 600233 | 圆通速递 | 工业 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 1.92% | 0.07% | 3 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 1.88% | 0.02% | 3 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.87% | -0.02% | 2 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 1.76% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
5
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 55,491,892 | 2.39 | 2026-06-30 |
| 东方红欣和平衡两年混合 （FOF） | 41,968,083 | 5.57 | 2026-06-30 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 41,896,378 | 2.90 | 2026-06-30 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 12,581,347 | 1.29 | 2026-06-30 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合（FOF） | 11,045,383 | 0.67 | 2026-06-30 |
分红与拆分
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.3120 | 0.4588 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.1250 | 0.4290 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.1300 | 0.4115 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1.7400 | 0.3943 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2.2000 | 0.5427 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
高远 男
复旦大学经济学博士，具有基金从业资格，中国国籍。2014年加入长信基金管理有限责任公司，历任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理，现任研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和长信均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有高
换手率高
近三年波动较高
9.8年
98.70亿
3
前13%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。该基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。
投资范围
"该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市
的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、
金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券等。"
投资策略
该基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%
基金公司
长信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-09-30
31
基金经理人数
195
管理基金
896.73亿
非货基规模
44.40亿
5.11%
近一年规模增长
-109.75亿
-11.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.98年
平均投管年限
2.83年
平均在职时长
70.37%
近三年留职率
37/162
平均投管年限排名
75/162
平均在职时长排名
86/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信基金管理有限责任公司关于增加海南有知有行基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率 | 2026-10-16 | |
| 2 | 长信基金管理有限责任公司关于增加海南有知有行基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率 | 2026-10-16 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 4 | 长信金利趋势混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 长信金利趋势混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-08-10 | |
| 6 | 长信金利趋势混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 长信金利趋势混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 长信金利趋势混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的提示性公告 | 2026-06-08 | |
| 9 | 长信金利趋势混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第【1】号） | 2026-05-29 | |
| 10 | 长信金利趋势混合型证券投资基金继续暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的提示性公告 | 2026-05-25 |