| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.52 | 10.51 | 38.56 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.89 | 11.16 | 16.27 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 24 | 19 | 40 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.47 | 4.40 | 14.62 | 57.26 | 28.87 | 15.36 | 10.89 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.82 | 1.31 | 5.19 | 25.56 | 14.55 | 6.35 | 4.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 38 | 24 | 55 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 20.09% | 23.48% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -8.78% | -10.29% |
下行风险 | 优于81%同类 | 7.29% | 9.79% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 5.28% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 13.09% | |
Beta | — | 1.49 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 31.70% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 7.44% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 4.26 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 173.90% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 100.37% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.00%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.15 | 23.81 | 11.34 |
基础材料 | 13.38 | 10.69 | 2.69 |
可选消费 | 3.38 | 4.06 | -0.68 |
金融服务 | 18.39 | 8.71 | 9.68 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 54.87 | 62.76 | -7.89 |
通信服务 | 1.90 | 1.02 | 0.87 |
能源 | 1.22 | 0.07 | 1.15 |
工业 | 22.36 | 20.50 | 1.87 |
科技 | 29.39 | 41.17 | -11.78 |
防御性 | 9.98 | 13.43 | -3.45 |
必选消费 | 2.98 | 6.54 | -3.56 |
医疗保健 | 7.00 | 6.41 | 0.59 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.81% | 0.45% | 7 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.01% | 0.08% | 2 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 1.87% | 0.00% | 2 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 002603 | 以岭药业 | 医疗保健 | 1.60% | 新增 | 1 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.59% | -0.62% | 4 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 1.49% | 新增 | 1 | |
| 605589 | 圣泉集团 | 基础材料 | 1.47% | 新增 | 1 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 1.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 30.3 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 136.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 13,272,269 | 10.81 | 2025-12-31 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 10,272,203 | 5.43 | 2025-12-31 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 7,118,176 | 3.13 | 2025-12-31 |
| 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 5,585,385 | 4.40 | 2025-12-31 |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 636,652 | 4.47 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.1480 | 0.4784 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0240 | 0.4340 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.1100 | 0.4112 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1.7300 | 0.3947 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信金利趋势混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-12 | |
| 2 | 长信金利趋势混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 长信金利趋势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 长信金利趋势混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 长信金利趋势混合型证券投资基金的分红公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 长信金利趋势混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 长信金利趋势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 |