| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.59 | -0.28 |
| 同类平均 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.37 | 0.91 | 1.24 | 1.08 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 1.48 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 | 1.57 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 69 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2606 | TL2606 | 11.28% |
| 185909 | 22余投02 | 7.04% |
| 102581698 | 25柯桥开发MTN001 | 6.93% |
| 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 6.90% |
| 102501422 | 25晋能煤业MTN007 | 6.90% |
| 102584064 | 25津城建MTN009 | 6.90% |
| 123247 | 万凯转债 | 0.92% |
| 127037 | 银轮转债 | 0.78% |
| 123188 | 水羊转债 | 0.76% |
| 118050 | 航宇转债 | 0.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城安悦180天持有期债券A | 024281 | 2025-07-24 | 2.35亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.43% | 1 |
| 景顺长城安悦180天持有期债券C | 024282 | 2025-07-24 | 0.62亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第1号更新招募说明书 | 2026-05-23 | |
| 2 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-23 | |
| 3 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增挖财基金为销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 4 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台的公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券为销售机构的公告 | 2026-03-06 | |
| 8 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金关于开放日常赎回及转换转出业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 | 2025-12-17 |