| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.55 | 0.32 | -0.81 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.91 | -0.81 | -0.50 | -0.50 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 2.78 |
| 基准指数 | 0.68 | 2.87 | 3.42 | 3.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 6.42% |
| 102000652 | 20中煤能源MTN001B | 5.44% |
| 102501606 | 25青岛城投MTN007 | 5.28% |
| 243678 | 25蒙交03 | 5.28% |
| 115816 | 鲁高KY01 | 5.27% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.95 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏6个月持有债券A | 024296 | 2025-08-26 | 1.02亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.46% | 1 |
| 华夏6个月持有债券C | 024297 | 2025-08-26 | 0.92亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 024296_024296_华夏6个月持有期债券型证券投资基金（华夏6个月持有债券A）基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 2 | 024296_华夏6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 3 | 华夏6个月持有期债券型证券投资基金（华夏6个月持有债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 华夏6个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏6个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏6个月持有期债券型证券投资基金基金经理的公告》的更正公告 | 2026-03-10 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏6个月持有期债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-03-07 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 10 | 华夏6个月持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |