| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.06 |
| 同类平均 | 0.14 |
| 基准指数 | 0.33 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 583 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.35% |
债券 | 78.35% | 101.28% |
现金 | 6.86% | 2.97% |
其他 | 14.79% | -5.59% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242511 | 25苏高02 | 3.46% |
| 524783 | 26陕投01 | 3.43% |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 2.83% |
| 242399 | 25沪国02 | 2.81% |
| 102681948 | 26桂交投MTN004 | 2.79% |
| 110073 | 国投转债 | 0.40% |
| 127049 | 希望转2 | 0.30% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.26% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.21% |
| 110085 | 通22转债 | 0.21% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.95 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏季季鑫90天持有债券A | 027080 | 2026-04-21 | 2.97亿 | 0.20% | 0.10% | — | — | 1 |
| 华夏季季鑫90天持有债券C | 027081 | 2026-04-21 | 7.82亿 | 0.20% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 027080_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年7月7日公告） | 2026-07-07 | |
| 3 | 027080_027081_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华夏季季鑫90天持有债券C）基金产品资料概要更新（2026-07-07） | 2026-07-07 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 027080_027081_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华夏季季鑫90天持有债券C）基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 6 | 027080_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 7 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华夏季季鑫90天持 有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 8 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 9 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 027080_027081_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华夏季季鑫90天持有债券C）基金产品资料概要更新(2026-04-23) | 2026-04-23 |