| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.15 | 0.39 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 627 | 619 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款基准利率×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.35% |
债券 | 78.35% | 101.28% |
现金 | 6.86% | 2.97% |
其他 | 14.79% | -5.59% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242511 | 25苏高02 | 3.46% |
| 524783 | 26陕投01 | 3.43% |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 2.83% |
| 242399 | 25沪国02 | 2.81% |
| 102681948 | 26桂交投MTN004 | 2.79% |
| 110073 | 国投转债 | 0.40% |
| 127049 | 希望转2 | 0.30% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.26% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.21% |
| 110085 | 通22转债 | 0.21% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.95 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏季季鑫90天持有债券A | 027080 | 2026-04-21 | 2.97亿 | 0.20% | 0.10% | — | — | 1 |
| 华夏季季鑫90天持有债券C | 027081 | 2026-04-21 | 7.82亿 | 0.20% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 2 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 027080_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年7月7日公告） | 2026-07-07 | |
| 4 | 027080_027080_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华夏季季鑫90天持有债券A）基金产品资料概要更新（2026-07-07） | 2026-07-07 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-07-04 | |
| 6 | 027080_027080_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华夏季季鑫90天持有债券A）基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 7 | 027080_华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 8 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华夏季季鑫90天持 有债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 9 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 10 | 华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 | 2026-06-10 |