| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.05 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.53 | 1.27 | 0.73 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 78 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 6.01% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 5.09% |
| 012582822 | 25物产中大SCP012 | 4.52% |
| 042580664 | 25国网租赁CP013 | 4.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 180.53 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金2026年春节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金2026年元旦节前暂停大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 |