建信上证智选科创板创新价值ETF联接A
024350
净值 2026-10-23
1.1881
日涨跌幅
2.32%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
张溢麟
成立日期
2025-06-20
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
0.58亿
计价货币
人民币
综合费率
1.51%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
国泰海通
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 20.75 | -1.94 | 0.67 | 35.43 | -19.16 |
| 同类平均 | 20.17 | 0.60 | -0.74 | 20.60 | -16.08 |
| 业绩比较基准 | 32.31 | -1.70 | 0.89 | 36.89 | -19.36 |
业绩比较基准为上证智选科创板创新价值指数收益率x95.0% + 银行活期存款税后利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.97 | -19.16 | 9.49 | 8.08 | 10.22 |
| 同类平均 | -4.38 | -16.08 | 1.20 | 1.06 | 0.45 |
| 业绩比较基准 | -4.05 | -19.36 | 10.40 | 9.49 | 11.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 31 |
| 同类基金数量 | 461 | 448 | 419 | 358 | 401 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 38.28% | 31.81% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -24.66% | -22.12% |
下行风险 | 优于33%同类 | 26.81% | 23.52% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 15.46% | 10.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.36 | 0.15 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 0.33 | 0.05 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 0.51 | 0.21 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证智选科创板创新价值指数 | 招募说明书基准 上证智选科创板创新价值指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | 0.92 |
Alpha % | -1.46 | -1.29 | 0.30 |
超额收益 % | -1.59 | -1.41 | -0.18 |
跟踪误差 % | 2.72 | 0.78 | 9.14 |
信息比率 | -4.32 | -1.10 | -1.64 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.51%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.42%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为中盘成长股票 共有452只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–121 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
122–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
建信基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
30.72%
中国中盘
47.18%
中国小盘
15.62%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.25 | 21.99 | -1.74 |
基础材料 | 18.15 | 13.99 | 4.15 |
可选消费 | 2.10 | 3.85 | -1.75 |
金融服务 | 0.00 | 4.15 | -4.15 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 65.82 | 68.70 | -2.89 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 24.63 | 11.41 | 13.22 |
科技 | 41.18 | 56.75 | -15.56 |
防御性 | 13.93 | 9.30 | 4.63 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 13.61 | 6.98 | 6.64 |
公用事业 | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
基准指数为中证500成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500成长全收益指数
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100.09 份 | 2,041.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.44 份 | 195.1 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张溢麟 男
硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业，同年9月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。
权益型
三年以上
月度胜率高
3.8年
11.32亿
9
前38%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即上证智选科创板创新价值指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为上证智选科创板创新价值指数。该基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证智选科创板创新价值指数成份股和备选成份股（含存托凭证），为更好地实现基金的投资目标，该基金也可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要通过投资于目标ETF，实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，该基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现投资目标，该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产也可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其目的是为了使该基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。2、基金投资策略该基金投资目标ETF的方式如下：1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，该基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。在投资运作过程中，该基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，灵活选用上述方式进行目标ETF的交易。3、成份股、备选成份股投资策略该基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。4、存托凭证的投资策略该基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。5、债券投资策略该基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金（更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证智选科创板创新价值指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金完全被动跟踪对应指数，绝大部分仓位投资对应的建信上证智选科创板创新价值ETF，运作中努力降低跟踪误差。本基金跟踪的对应指数是上证智选科创板创新价值指数，它从科创板各行业上市公司中，选取100只科技创新能力较强、估值较低且盈利质量较好的上市公司证券作为指数样本，反映科创板创新主题上市公司证券的整体表现。2026年上半年，受科技行情上涨的影响，尤其是在二季度的AI算力、芯片等行情催化下，基金取得一定的涨幅。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，A股科技板块或将延续结构性的震荡上行格局，行情逻辑或从赛道预期抱团全面转向业绩兑现驱动，内部轮动与分化有所加剧。AI算力硬件仍是贯穿全年的高景气主轴，海外云厂商资本开支持续上调，1.6T光模块、HBM存储、液冷服务器等环节订单饱满，中报、三季报业绩确定性较强，但高位标的交易拥挤度偏高，波动将明显放大，资金或加速向具备稳定海外订单与产能壁垒的龙头集中。半导体设备与材料成为下半年核心增量主线，相关企业订单锁定2-3年业绩，且估值具备安全边际。消费电子受益于端侧AI渗透与新品周期可能迎来低位修复，人形机器人、卫星互联网则作为弹性题材或呈波段行情。本基金跟踪的指数是在科创板内通过多个基本面SmartBeta因子进行选股，相比科创主要指数走势相对稳健，中长期具有价值投资逻辑，未来走势值得期待。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 024350 | 2025-06-20 | 0.30亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.51% | 1 |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 024351 | 2025-06-20 | 0.29亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.81% | 1 |
基金公司
建信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
351
管理基金
2037.29亿
非货基规模
-38.13亿
-2.01%
近一年规模增长
190.55亿
9.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.41年
平均投管年限
4.29年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
7/163
平均投管年限排名
5/163
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） | 2026-09-24 | |
| 3 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-24 | |
| 4 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 7 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 10 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |