| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 23.74 | 3.16 | 10.17 |
| 同类平均 | 23.55 | -0.99 | -0.37 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.71 | 11.81 | 28.92 | 24.17 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 8.92 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 9 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.82%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.70% | 91.58% |
债券 | 0.03% | 1.40% |
现金 | 5.98% | 8.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.29% | -1.73% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.66 | 40.17 | 9.49 |
基础材料 | 26.54 | 9.92 | 16.62 |
可选消费 | 11.37 | 6.84 | 4.54 |
金融服务 | 11.74 | 22.70 | -10.95 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
敏感性 | 38.77 | 44.10 | -5.33 |
通信服务 | 0.90 | 1.72 | -0.82 |
能源 | 3.72 | 2.45 | 1.27 |
工业 | 20.03 | 16.30 | 3.73 |
科技 | 14.13 | 23.64 | -9.51 |
防御性 | 11.57 | 15.73 | -4.16 |
必选消费 | 3.47 | 7.84 | -4.37 |
医疗保健 | 5.05 | 5.03 | 0.03 |
公用事业 | 3.04 | 2.86 | 0.18 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 2.15% | 新增 | 1 | |
| 002246 | 北化股份 | 基础材料 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 300432 | 富临精工 | 可选消费 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 603393 | 新天然气 | 公用事业 | 1.54% | 新增 | 1 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 002961 | 瑞达期货 | 金融服务 | 1.37% | 新增 | 1 | |
| 603026 | 石大胜华 | 基础材料 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 600803 | 新奥股份 | 公用事业 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 000719 | 中原传媒 | 通信服务 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 1.26% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 300.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 25.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 196.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 102.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 024377 | 2025-06-04 | 1.53亿 | 1.20% | 0.10% | — | 2.12% | 1 |
| 易方达科智量化选股股票发起式C | 024378 | 2025-06-04 | 1.39亿 | 1.20% | 0.10% | 0.40% | 2.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 2 | 易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金（易方达科智量化选股股票发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 10 | 易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金（易方达科智量化选股股票发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 |