| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 14.13 | -2.85 | 4.38 | 2.31 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 13.50 | -0.65 | -3.18 | 7.23 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | -2.59 | -6.53 | 7.03 | 3.73 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.46 | -3.60 | -1.64 | 2.07 | -0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 49 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 17.02% | 23.69% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -12.07% | -14.08% |
下行风险 | 优于91%同类 | 9.68% | 16.04% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 2.69% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.41 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于62%同类 | 0.58 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 0.73 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.57 | 0.72 |
Beta系数 | — | 1.28 | 0.90 |
Alpha % | — | 5.22 | 4.83 |
超额收益 % | — | 4.96 | 4.67 |
跟踪误差 % | — | 11.54 | 9.09 |
信息比率 | — | 0.43 | 0.51 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.34%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.39% | 87.28% |
债券 | 0.29% | 1.61% |
现金 | 7.03% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.30% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.70 | 31.54 | 5.16 |
基础材料 | 3.73 | 8.74 | -5.00 |
可选消费 | 8.11 | 5.08 | 3.03 |
金融服务 | 16.34 | 17.40 | -1.06 |
房地产 | 8.52 | 0.33 | 8.19 |
敏感性 | 49.15 | 56.80 | -7.65 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.02 | 2.38 | -2.37 |
工业 | 18.27 | 15.54 | 2.72 |
科技 | 30.86 | 37.17 | -6.31 |
防御性 | 14.16 | 11.66 | 2.50 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 12.92 | 3.72 | 9.20 |
公用事业 | 1.24 | 2.48 | -1.25 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.72% | -2.45% | 4 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 5.13% | 0.39% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 4.58% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.34% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 02315 | 百奥赛图-B | 医疗保健 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 3.35% | -0.11% | 3 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 3.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 472.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 128.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 907.93 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 676.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 富国均衡配置混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
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