| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.27 | 0.44 | 0.34 | 0.38 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.43 | 0.49 | 0.48 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.52 | 0.54 | 0.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.32 | 0.74 | 1.44 | 0.93 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.34 | 0.95 | 1.84 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 81 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.24% | 0.24% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.06% | -0.08% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.10% | 0.08% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 1.44 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 26.01 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 3.30 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.50 | 0.31 |
Beta系数 | — | 0.83 | 0.51 |
Alpha % | — | -0.27 | -0.20 |
超额收益 % | — | -0.40 | -0.72 |
跟踪误差 % | — | 0.17 | 0.23 |
信息比率 | — | -0.07 | -0.17 |
0.63%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250402 | 25农发清发02 | 12.93% |
| 102480546 | 24津城建MTN009 | 8.80% |
| 102481257 | 24泰达投资MTN002 | 8.80% |
| 102103365 | 21津渤海MTN001 | 8.75% |
| 102480430 | 24西安高新MTN004 | 8.74% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东吴中短债债券发起A | 024488 | 2025-06-17 | 0.20亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.61% | 1 |
| 东吴中短债债券发起B | 024489 | 2025-06-17 | 0.01亿 | 0.30% | 0.08% | 0.01% | 0.62% | 1 |
| 东吴中短债债券发起C | 024490 | 2025-06-17 | 0.02亿 | 0.30% | 0.08% | 0.25% | 0.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东吴中短债债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市排排网基金销售有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市排排网基金销售有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 东吴中短债债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 东吴基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告 | 2026-06-22 | |
| 7 | 东吴基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 东吴中短债债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 东吴中短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告 | 2026-03-27 |