海富通瑞泽90天持有债券发起C
024516
净值 2026-09-21
1.0027
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
谈云飞
成立日期
2026-01-29
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
0.10亿
计价货币
人民币
综合费率
1.48%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
90天
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
二季度
本基金
0.13
同类平均
0.77
业绩比较基准
0.52
业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率x80.0% + 银行活期存款利率(税后)x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
本基金
0.05
0.16
0.27
同类平均
0.15
0.42
1.37
业绩比较基准
0.09
0.30
0.88
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
1681
1661
1628
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%
晨星分类基准
中证综合债指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.48%

0.45%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

1.03%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

1.03%

其它费用(估)
综合费率
100%
在同类基金的百分位
0.22%
本基金 1.48%
同类平均 0.69%
3.07%
显性费率
67%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.45%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
100%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 1.03%
同类平均 0.26%
2.07%
基金规模
本基金 0.09亿
中位数 10.02亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
92.75%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
01982726国债0129.13%
01979625国债2319.52%
01979225国债1919.50%
01978625国债149.87%
01979325国债209.85%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
谈云飞
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
海富通瑞泽90天持有债券发起C
本基金
未持有未持有未持有未持有
海富通瑞泽90天持有债券发起A
未持有未持有未持有1,000.1 万份
海富通安颐收益混合A
10-50 万份10-50 万份52.2 万份1,478.1 万份
海富通安颐收益混合C
未持有未持有26.41 份未持有
海富通恒益一年定开债券发起式
未持有未持有未持有937.2 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
谈云飞
硕士,持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。
货币型
十年老将
近三年规模显著减少
权益仓位择时
月度胜率高
12.1年
183.60亿
7
前11%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。该基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
具体包括:1、资产配置策略;2、债券组合投资策略;3、信用类债券投资策略;4、国债期货投资策略;5、信用衍生品投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年,国内经济一季度实现“开门红”、二季度温和增长。投资端,基建、制造业投资结构分化,通信电子、信息传输等高成长领域投资加快;地产投资处于筑底阶段。消费方面,高基数效应压制社零增速,服务消费表现较强。出口依托国内产业链优势、AI产业高景气,保持强劲韧性。通胀方面,受外部输入性因素影响,PPI回升相对比较明显,CPI涨幅比较温和。政策层面,财政维持积极基调,全年赤字率拟按4%左右安排。货币政策保持适度宽松,上半年未实施降准降息,主要通过公开市场操作引导资金利率围绕政策利率运行。流动性方面,一季度债市资金面整体中性偏松,二季度,资金面在季初偏宽松,央行通过公开市场操作工具连续净回笼,资金面从宽松状态逐步向中性状态回归。对应债市而言,2026年上半年债市整体震荡偏强。年初配置资金入场带动利率从高位下行。3月国际油价上涨推升通胀预期,债市震荡运行。随后流动性宽松成为主线,债市表现偏强。6月央行收紧宽松预期、防范资金空转,收益率区间震荡。截至2026年6月30日,10年期国债到期收益率为1.73%。 信用方面,上半年市场资金整体宽松,信用债收益率全线下行20-40bp,长久期、低评级品种下行幅度更大。一季度,尽管信用短端已相对拥挤,但因资金偏松、存在一定套息空间,在中长端暂无确定性机会下,机构多向短端票息集中;二季度后,信用债基偏好长久期资产,理财预防性赎回带来市场小幅调整,但随着央行加力呵护资金面,信用利差重新修复,长久期信用债持续领涨。 本基金上半年稳健运行,因为规模限制,主要投资于利率债,控制组合久期,以获得稳定收益。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,经济增长有支撑。超长期特别国债、地方政府专项债和新型政策性金融工具等资金将继续加快落地,“六张网”与新质生产力仍是投资亮点,基建与制造业投资有望获得支撑。以旧换新等政策延续托底消费,消费修复斜率偏缓,服务消费相对更强。AI资本开支与供应链重塑下,中国出口或延续较快增长。通胀方面,油价中枢下降,物价或有所回落。财政政策方面,坚持积极的政策基调,关注特别国债与专项债下半年的发行节奏。货币政策方面,将继续实施好适度宽松的货币政策,加大逆周期和跨周期调节力度。 下半年对债券市场偏中性判断。经济总量平稳增长、结构分化的格局大概率延续,基本面弹性空间有限,对债市形成一定支撑。供需方面,政府债集中发行窗口期或阶段性压制债市情绪,但供给难以扭转中长期行情主线,信贷增速放缓背景下银行、保险配置需求仍有支撑。流动性方面,央行完善利率走廊框架,强化短端流动性调控,引导资金价格平稳运行,资金利率波动幅度或收窄。总体来看,在经济新旧动能转换、资金面相对稳定的背景下,下半年债市或以震荡为主。 下半年,本基金继续以利率债为主要配置,控制组合久期,以获得稳定收益。积极交易,力求获得超额回报。
相关基金
基金公司
海富通基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
35
基金经理人数
177
管理基金
2597.49亿
非货基规模
749.92亿
44.34%
较上期
近一年规模增长
1589.94亿
156.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.54年
平均投管年限
3.80年
平均在职时长
82.76%
近三年留职率
19/163
平均投管年限排名
13/163
平均在职时长排名
41/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
1011.82%
4星
2530.43%
3星
3814.08%
2星
1639.37%
1星
94.30%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型68.972.22%
固收型2092.2767.36%
混合型317.6310.23%
货币508.7716.38%
其它118.623.82%
0%
35%
70%
电话
40088-40099
传真
021-33830166
地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-09-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-09-01
3
海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
4
海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
5
海富通基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2026-06-10
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-06-09
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-06-09
8
关于海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-05-25
9
关于海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2026-05-25
10
海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-05-23