招商上证科创板综合价格指数增强发起式A
024634
净值 2026-09-08
1.1590
日涨跌幅
-0.86%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
王宁远、蔡振
成立日期
2025-12-02
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
3.81亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
-1.42
41.15
同类平均
-3.80
50.03
基准指数
-7.44
78.61
基准指数为中证信息技术全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
15.03
-3.77
9.18
17.92
同类平均
6.06
-2.95
8.57
20.00
基准指数
7.84
-5.49
16.31
26.07
四分位排名
3
百分位排名
62
同类基金数量
1012
964
928
893
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
上证科创板综合指数
招募说明书基准
上证科创板综合价格指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
中证信息技术全收益指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数,全收益指数纳入分红再投资收益,更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.90%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
68%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.90%
同类平均 0.78%
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元1.00%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.50%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
93.70%95.76%
债券
0.02%0.63%
现金
6.01%4.79%
商品
0.00%0.00%
其他
0.27%-1.18%
股票持仓
中国大盘
53.32%
中国中盘
27.38%
中国小盘
13.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.02%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业0.62%
制造业72.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业0.71%
交通运输、仓储和邮政业0.08%
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业18.68%
金融业0.57%
房地产业
租赁和商务服务业0.49%
科学研究和技术服务业6.17%
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.05-0.05
新兴亚洲100.0099.950.05
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688256寒武纪科技
5.08%
3.27%
2
688498源杰科技科技
3.22%
新增
1
688041海光信息科技
3.11%
-0.67%
2
688012中微公司科技
2.55%
新增
1
688630芯碁微装科技
2.54%
新增
1
688002睿创微纳科技
2.40%
0.46%
2
688766普冉股份科技
2.10%
新增
1
688390固德威科技
2.03%
新增
1
688347华虹宏力科技
1.98%
新增
1
688668鼎通科技工业
1.95%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
持平
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A
本基金
未持有未持有未持有1,000.6 万份
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C
未持有未持有未持有未持有
招商安嘉债券
未持有0-10 万份1.7 万份未持有
招商沪深300地产等权重指数A
0-10 万份未持有132.8 万份未持有
招商沪深300地产等权重指数C
未持有未持有0.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
王宁远
王宁远,硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任本基金基金经理。
权益型
不足三年
机构持有高
股票风格分散
短期业绩弹性强
1.5年
29.67亿
9
前89%
收益能力
前28%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金作为增强指数型基金,以跟踪标的指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。该基金其他主要投资策略包括:股票投资策略、港股投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证科创板综合价格指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,基金A份额单位净值上涨39.14%,同期基准上涨50.66%,超额收益-11.52%,因建仓期指数大幅上涨、仓位欠缺所致。宏观方面,新旧动能加速切换,高技术产业成为亮点,但内需不足、房地产筑底、外部冲击等挑战仍存在。中美元首会晤为经贸关系注入稳定性,但全面协议仍面临芯片等敏感领域的结构性障碍。风格方面,沪深300指数同期上涨7.55%,中证2000指数上涨9.10%,国证价值指数下跌8.40%,国证成长指数上涨19.18%,科创50指数上涨64.25%,科创综指上涨53.99%,风格呈现出以强势科技为主导的大盘成长。策略方面,二季度是强势龙头股行情,龙头过于强势甚至导致指数中尾部股票流动性枯竭,“大”和“小”形成了“跷跷板”格局,目前指数增强框架很难超配龙头股,进而策略两头受损,今后如何避免策略在这种行情下承受较大损失是我们今后的工作的重心,我们会汲取这次科技龙头行情的经验并持续提高管理能力。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年,中国宏观经济有望小幅反弹,全年GDP增速预计约4.7%。政策层面,财政与货币将协同发力:专项债发行提速、8000亿新型政策性金融工具落地,三季度有望降准降息,共同支撑内需修复。物价方面,PPI已结束连续41个月负增长,CPI温和回升,"量稳价修复"格局确立。 证券市场整体可能呈现出震荡或"结构性慢牛"特征,风格从单一科技向"新旧共舞、再均衡"演化。AI仍是景气度最高的行业,但受前期估值和筹码问题的影响,波动加大。高端制造出海(新能源车、锂电、光伏)和内需消费修复(服务消费先行、可选消费跟进)可能构成另外两条主线。需警惕科技板块拥挤风险、海外流动性收紧及地缘政治扰动。 行业配置上,通信、电子等AI算力核心仍具投资价值;有色、创新药、新能源景气持续;机械(机器人)受益政策产业双催化;消费、化工景气拐点可期。配置建议"景气为纲",兼顾成长与价值均衡。
相关基金
基金公司
招商基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
688
管理基金
6207.01亿
非货基规模
882.55亿
16.94%
较上期
近一年规模增长
495.16亿
8.87%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.60年
平均投管年限
2.78年
平均在职时长
77.46%
近三年留职率
53/163
平均投管年限排名
81/163
平均在职时长排名
57/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
3515.79%
4星
7932.70%
3星
11928.17%
2星
7414.34%
1星
438.99%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1452.7714.62%
固收型4134.5541.60%
混合型619.696.24%
货币3731.7237.55%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-887-9555
传真
0755-83196475
地址
深圳市福田区深南大道7088号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
2
招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
3
招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-06-25
4
招商基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-05-29
5
招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
6
关于开放招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金日常赎回及转换转出业务的公告
2026-01-06
7
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31
8
关于开放招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2025-12-04
9
招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-03
10
招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-12-02