| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.46 |
| 同类平均 | -0.36 |
| 基准指数 | -0.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.67 | -0.46 |
| 同类平均 | -5.31 | -0.36 |
| 基准指数 | -4.36 | -0.93 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 251 | 242 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 13.71% | 26.38% |
债券 | 63.12% | 16.74% |
现金 | 6.08% | 11.03% |
其他 | 17.09% | 45.85% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 54.85% |
| 019773 | 25国债08 | 7.83% |
| 019547 | 16国债19 | 0.45% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 28.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 50.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联价值均衡混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联价值均衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-23 | |
| 3 | 国联价值均衡混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-28 | |
| 4 | 国联价值均衡混合型证券投资基金招募说明书 | 2025-11-03 | |
| 5 | 国联价值均衡混合型证券投资基金基金合同 | 2025-11-03 | |
| 6 | 国联价值均衡混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-11-03 | |
| 7 | 国联价值均衡混合型证券投资基金托管协议 | 2025-11-03 | |
| 8 | 国联价值均衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 2025-11-03 |