| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.04 | 13.42 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 11.74 | 6.37 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 9 | 73 |
| 同类基金数量 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.84 | 2.30 | 4.02 | 13.57 | 16.12 | 2.30 |
| 同类平均 | -7.82 | -0.37 | 0.76 | 20.59 | 14.21 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -4.72 | -0.77 | -0.97 | 7.18 | 6.51 | -0.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 34 | 26 |
| 同类基金数量 | 916 | 907 | 897 | 862 | 814 | 907 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 6.78% | 15.49% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -5.38% | -9.45% |
下行风险 | 优于98%同类 | 3.12% | 8.56% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.47% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 7.72% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 6.39% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 4.87% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 1.31 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 90.71% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | 7.09% | |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 73.80% | 85.66% |
债券 | 3.46% | 4.10% |
现金 | 22.74% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.01% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.82 | 40.17 | -26.35 |
基础材料 | 3.77 | 9.92 | -6.15 |
可选消费 | 7.51 | 6.84 | 0.67 |
金融服务 | 2.55 | 22.70 | -20.15 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 41.98 | 44.10 | -2.12 |
通信服务 | 15.34 | 1.72 | 13.62 |
能源 | 1.42 | 2.45 | -1.02 |
工业 | 16.89 | 16.30 | 0.59 |
科技 | 8.33 | 23.64 | -15.31 |
防御性 | 44.20 | 15.73 | 28.47 |
必选消费 | 19.36 | 7.84 | 11.52 |
医疗保健 | 17.41 | 5.03 | 12.38 |
公用事业 | 7.43 | 2.86 | 4.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 4.52% | 0.39% | 2 | |
| 600674 | 川投能源 | 公用事业 | 4.38% | -0.84% | 3 | |
| 000719 | 中原传媒 | 通信服务 | 4.24% | -1.99% | 8 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.97% | -0.42% | 2 | |
| 601900 | 南方传媒 | 通信服务 | 3.88% | -1.21% | 2 | |
| 600587 | 新华医疗 | 医疗保健 | 3.50% | -1.54% | 3 | |
| 000550 | 江铃汽车 | 可选消费 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 600125 | 铁龙物流 | 工业 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 601117 | 中国化学 | 工业 | 2.39% | -2.66% | 4 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 2.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 28.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 50.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,449,816 | 3.44 | 2025-06-30 |
| 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 7,944,032 | 1.54 | 2025-06-30 |
| 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,678,903 | 1.15 | 2025-06-30 |
| 创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 298,589 | 2.71 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1.0098 | 1.7480 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.9200 | 1.7960 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1.9680 | 1.7740 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联国企改革灵活配置混合A | 000928 | 2014-12-16 | 0.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 1 |
| 国联国企改革灵活配置混合C | 019150 | 2023-09-22 | 3.95亿 | 1.20% | 0.20% | 0.20% | 1.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-28 | |
| 4 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-03-25 | |
| 5 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-03-25 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-03-25 | |
| 7 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 国联基金管理有限公司关于国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 9 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金2025年第三次分红公告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |