| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.20 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.53 | 1.11 | 0.81 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.27 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 5.09 | 0.42 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2323682391259.69 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 88.75 | 0.77 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 人民币活期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | 0.84 | 0.10 |
跟踪误差 % | — | 0.02 | 0.02 |
信息比率 | — | 46.95 | 5.14 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.67%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.79 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 31,095.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 山证资管日日添利货币A | 001175 | 2015-05-14 | 0.96亿 | 0.30% | 0.08% | 0.25% | 1.31% | 1 |
| 山证资管日日添利货币B | 001176 | 2015-05-14 | 29.46亿 | 0.30% | 0.08% | — | 1.06% | 1,000,000 |
| 山证资管日日添利货币C | 001177 | 2015-05-14 | 57.16亿 | 0.30% | 0.08% | 0.03% | 1.09% | 1 |
| 山证资管日日添利货币E | 024724 | 2025-07-28 | 0.20亿 | 0.30% | 0.08% | — | 1.06% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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