| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 1.36 | 1.86 | 6.93 | -3.47 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.23 | -0.39 | 1.24 | -0.52 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.19 | -3.47 | 3.22 | 6.57 | 5.14 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.69 | -0.52 | 0.71 | 0.09 | 0.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 6 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 8.56% | 3.71% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -4.18% | -1.96% |
下行风险 | 优于20%同类 | 5.44% | 2.54% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.71% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 0.66 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 1.57 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 1.03 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.50 | 0.93 |
Beta系数 | 1.09 | 3.02 | 2.53 |
Alpha % | 2.20 | 8.62 | 1.97 |
超额收益 % | 2.50 | 6.49 | 4.05 |
跟踪误差 % | 1.82 | 7.28 | 5.49 |
信息比率 | 1.38 | 0.89 | 0.74 |
0.76%
显性费率0.70%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 4.40% |
| 250208 | 25国开08 | 4.28% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 3.61% |
| 250215 | 25国开15 | 2.66% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 1.73% |
| 113056 | 重银转债 | 0.56% |
| 113062 | 常银转债 | 0.44% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.35% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.33% |
| 127038 | 国微转债 | 0.31% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国智恒稳健90天持有期混合（FOF） | 2,376,976 | 1.20 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-09-08 | |
| 2 | 富国双利增强债券型证券投资基金（富国双利增强债券E）基金产品资料概要更新 | 2026-09-08 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-09-05 | |
| 4 | 富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 富国双利增强债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 |