| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.39 | 0.84 | 1.66 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.72 | -0.11 | 0.79 | 2.48 | 2.02 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 3.47 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 40 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 2.08% | 3.56% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -1.48% | -1.96% |
下行风险 | 优于79%同类 | 1.39% | 2.33% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.04% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 0.66 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 1.67 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于62%同类 | 0.99 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-0-3年债券综合财富（总值）指数收益率×87%＋中证800指数收益率×5%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.17 | 0.88 |
Beta系数 | — | 0.34 | 0.61 |
Alpha % | — | 0.80 | -0.08 |
超额收益 % | — | -0.32 | -0.99 |
跟踪误差 % | — | 2.53 | 1.42 |
信息比率 | — | -0.80 | -1.41 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 4.56% |
| 019835 | 26国债09 | 4.31% |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 3.82% |
| 242580034 | 25成都银行永续债01 | 3.70% |
| 242580060 | 25华夏银行永续债01 | 3.69% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 46.15 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 908.27 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 253.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 024784 | 2025-07-22 | 2.13亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.12% | 1 |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 024785 | 2025-07-22 | 0.66亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 024784_华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年7月27日公告） | 2026-07-27 | |
| 4 | 024784_024785_华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金（华夏债券优化一年持有债券C）基金产品资料概要更新（2026-07-27） | 2026-07-27 | |
| 5 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 024784_024785_华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金（华夏债券优化一年持有债券C）基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 7 | 024784_华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 8 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金（华夏债券优化一 年持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 9 | 华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 |