华夏博享6个月持有混合A
026899
净值 2026-10-08
1.0161
日涨跌幅
-0.40%
晨星分类
沪港深保守混合
基金经理
靖博灵
成立日期
2026-06-18
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
10.67亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
6个月
托管人
招商银行
业绩
近三个月
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 2.60 |
| 同类平均 | 0.84 |
| 基准指数 | 1.04 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 525 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×12%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行省 400 元
华夏基金 线上/柜台直销 8折
1 家0.40%
买 10 万元 实付 400 元
招商银行无折扣标准费率
1 家0.50%
买 10 万元 实付 500 元比招行贵 100 元
同花顺 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 253.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 41.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
靖博灵 男
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
权益型
不足三年
一拖多
权益仓位择时
近一年收益较高
2.8年
169.88亿
10
前24%
收益能力
前17%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：该基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）和可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%（其中，投资于境内股票占基金资产的比例不低于10%，其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），计入上述权益类资产的混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基金，或者根据基金披露的定期报告最近4个季度中任一季度股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。该基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。该基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%。该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用资产（含信用债和资产支持证券）投资策略、利率债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、回购策略、股票投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略、公开募集证券投资基金投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×12%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏博享6个月持有混合A | 026899 | 2026-06-18 | — | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 华夏博享6个月持有混合C | 026900 | 2026-06-18 | — | 0.60% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
华夏基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
135
基金经理人数
993
管理基金
11820.58亿
非货基规模
-3725.48亿
-30.06%
近一年规模增长
572.28亿
7.61%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.25年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
76.79%
近三年留职率
29/163
平均投管年限排名
72/163
平均在职时长排名
61/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-09-15 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 4 | 026899_026899_华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金（华夏博享6个月持有混合A）基金产品资料概要更新（2026-06-23） | 2026-06-23 | |
| 5 | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-19 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-02 | |
| 8 | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-06-02 | |
| 9 | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-02 | |
| 10 | 华夏博享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-02 |