光大国证通用航空产业指数发起式A
024788
净值 2026-09-22
0.8207
日涨跌幅
0.04%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
王卫林
成立日期
2025-08-14
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
0.61亿
计价货币
人民币
综合费率
0.42%
基金类型
股票型
换手率
62%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
光大银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 7.38 | -7.32 | -9.69 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | 8.96 | -6.13 | -10.46 |
业绩比较基准为国证通用航空产业指数收益率x95.0% + 人民币活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.99 | -12.85 | -29.63 | -18.24 | -25.66 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 3.65 | -12.31 | -29.57 | -21.74 | -24.53 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 27.92% | — |
最大回撤 | 优于8%同类 | -38.13% | — |
下行风险 | 优于31%同类 | 22.91% | — |
晨星风险 | 优于76%同类 | 6.00% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -40.43 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.76 | — |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证通用航空产业指数 | 招募说明书基准 国证通用航空产业指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.92 | — |
Beta系数 | 0.87 | 0.92 | — |
Alpha % | 2.32 | 2.34 | — |
超额收益 % | 4.66 | 3.49 | — |
跟踪误差 % | 8.74 | 8.15 | — |
信息比率 | 0.53 | 0.43 | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.42%
0.23%
显性费率0.15%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票 - 其它 共有780只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
光大保德信 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
16.26%
中国中盘
68.59%
中国小盘
9.68%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.36 | 31.54 | -18.19 |
基础材料 | 5.09 | 8.74 | -3.65 |
可选消费 | 8.27 | 5.08 | 3.19 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 86.64 | 56.80 | 29.85 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 59.95 | 15.54 | 44.41 |
科技 | 26.69 | 37.17 | -10.48 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002085 | 万丰奥威 | 可选消费 | 4.01% | -0.26% | 3 | |
| 300342 | 天银机电 | 工业 | 3.74% | -0.41% | 2 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 002389 | 航天彩虹 | 工业 | 3.15% | 0.06% | 3 | |
| 688295 | 中复神鹰 | 基础材料 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 688297 | 中无人机 | 工业 | 3.01% | -0.01% | 2 | |
| 600316 | 洪都航空 | 工业 | 2.93% | -0.47% | 3 | |
| 688248 | 南网科技 | 工业 | 2.72% | -0.18% | 2 | |
| 600038 | 中直股份 | 工业 | 2.68% | -0.58% | 3 | |
| 600118 | 中国卫星 | 工业 | 2.52% | -0.85% | 3 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 95.66 份 | 1,000.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 51.6 万份 | 1,000.1 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王卫林 男
北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023年8月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职较稳定
近一年规模相对稳定
高权益仓位
月度胜率高
6.2年
37.72亿
7
前58%
收益能力
前47%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，基金还可以投资于包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的标的指数为国证通用航空产业指数。
投资策略
该基金投资策略包括：1、股票投资策略（含指数化投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略、债券回购投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
国证通用航空产业指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本产品2025年下半年成立，是一个被动指数基金。2026年上半年，产品（A类）的业绩表现为-16.30%。
基金经理展望
2026年中报
我们对国内的经济长期保持一个乐观态度，我们坚持做长期难而正确的事，用一个科学的投资方法和积极的投资态度力争帮助投资者分享中国经济增长的成果。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大国证通用航空产业指数发起式A | 024788 | 2025-08-14 | 0.12亿 | 0.15% | 0.08% | — | 0.42% | 1 |
| 光大国证通用航空产业指数发起式C | 024789 | 2025-08-14 | 0.49亿 | 0.15% | 0.08% | 0.25% | 0.67% | 1 |
基金公司
光大保德信基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
20
基金经理人数
184
管理基金
552.46亿
非货基规模
-71.72亿
-11.77%
近一年规模增长
-153.77亿
-20.92%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.29年
平均投管年限
3.04年
平均在职时长
57.14%
近三年留职率
70/163
平均投管年限排名
59/163
平均在职时长排名
108/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-13 | |
| 9 | 光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金（光大国证通用航空产业指数发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 | |
| 10 | 光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |