| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.27 | -29.17 | -15.94 | 13.38 | 41.45 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 16.31 | -24.19 | -4.74 | 9.38 | 36.25 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 49 | 87 | 52 | 31 | 45 |
| 同类基金数量 | 81 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.56 | 24.22 | 35.60 | 92.51 | 46.75 | 22.19 | 5.67 | 28.75 |
| 同类平均 | 5.93 | 12.51 | 25.21 | 66.98 | 34.32 | 15.75 | 3.61 | 19.54 |
| 业绩比较基准 | 4.66 | 8.48 | 20.07 | 57.96 | 37.57 | 16.59 | 6.67 | 16.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 31 | 35 | 28 | 22 |
| 同类基金数量 | 748 | 740 | 725 | 666 | 570 | 464 | 300 | 734 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 29.22% | 23.53% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -12.47% | -9.63% |
下行风险 | 优于54%同类 | 7.35% | 8.05% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 12.26% | 7.48% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -2.75% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 13.95% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 10.42% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 1.34 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 116.50% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 102.36% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.76 | 23.81 | -11.05 |
基础材料 | 3.99 | 10.69 | -6.71 |
可选消费 | 0.78 | 4.06 | -3.28 |
金融服务 | 7.99 | 8.71 | -0.72 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 79.43 | 62.76 | 16.67 |
通信服务 | 1.67 | 1.02 | 0.64 |
能源 | 0.46 | 0.07 | 0.40 |
工业 | 30.90 | 20.50 | 10.40 |
科技 | 46.40 | 41.17 | 5.23 |
防御性 | 7.81 | 13.43 | -5.62 |
必选消费 | 1.83 | 6.54 | -4.71 |
医疗保健 | 5.99 | 6.41 | -0.42 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.85% | 0.24% | 26 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.65% | 0.18% | 11 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.37% | 1.01% | 3 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.57% | -0.25% | 14 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.00% | 1.62% | 2 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 3.50% | -0.04% | 3 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 3.26% | -0.12% | 18 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 2.78% | 0.15% | 20 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 2.71% | 0.01% | 9 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.12% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 64.3 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 44.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信创业板股票A | 003069 | 2018-02-13 | 0.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.60% | 1 |
| 光大保德信创业板股票C | 003070 | 2020-01-02 | 0.67亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-13 | |
| 7 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（光大保德信创业板股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 | |
| 8 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 |