| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.16 | -2.37 | -3.08 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -1.20 | -3.29 | 5.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.85 | -0.48 | -0.96 | 4.64 | 0.16 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -2.32 | -2.60 | -2.75 | 7.70 | -0.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 48 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 9.83% | 23.69% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -8.42% | -14.08% |
下行风险 | 优于98%同类 | 6.66% | 16.04% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.85% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | -1.54 | 0.59 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.14 | 0.94 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证1000价值指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.08 | 0.01 |
Beta系数 | 0.67 | 0.31 | 0.06 |
Alpha % | -2.50 | -2.16 | -2.02 |
超额收益 % | -2.44 | -2.86 | -3.57 |
跟踪误差 % | 6.31 | 11.36 | 17.99 |
信息比率 | -15.43 | -32.48 | -64.25 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.70% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.12 | 40.17 | 0.95 |
基础材料 | 5.36 | 9.92 | -4.56 |
可选消费 | 34.44 | 6.84 | 27.60 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.31 | 0.72 | 0.60 |
敏感性 | 50.00 | 44.10 | 5.89 |
通信服务 | 18.72 | 1.72 | 17.01 |
能源 | 5.46 | 2.45 | 3.01 |
工业 | 21.56 | 16.30 | 5.26 |
科技 | 4.25 | 23.64 | -19.39 |
防御性 | 8.89 | 15.73 | -6.84 |
必选消费 | 4.47 | 7.84 | -3.37 |
医疗保健 | 4.42 | 5.03 | -0.61 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.22 |
| 新兴亚洲 | 95.78 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.29% | 0.79% | 11 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 6.31% | 1.03% | 6 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 6.18% | -0.04% | 14 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 5.85% | -1.13% | 16 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 4.83% | 新增 | 1 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.43% | -1.17% | 6 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.55% | 0.06% | 2 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 2.78% | 0.10% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.16% | -0.75% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 937.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 75.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 609.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 013853 | 2022-06-07 | 28.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 013854 | 2022-06-07 | 2.34亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.96% | 1 |
| 大成匠心卓越三年持有混合D | 024838 | 2025-07-08 | 2.32亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-07 | |
| 5 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |