大成高鑫股票C 011066 基金详情

净值 2026-06-26

4.6761

日涨跌幅

-1.07%

晨星分类

大盘平衡股票

基金经理

刘旭

成立日期

2020-12-25

风险等级

中风险(R3)

股票投资风格箱

大盘价值

基金规模

151.55亿

计价货币

人民币

综合费率

1.97%

基金类型

股票型

换手率

69%

单日申购限额

无限制

申购状态

可申购

赎回状态

可赎回

锁定期

无锁定期

托管人

农业银行

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近五年

年度回报

回报%	2021	2022	2023	2024	2025
本基金	27.44	-18.24	4.78	28.62	14.90
同类平均	10.85	-18.40	-9.75	13.01	22.03
业绩比较基准	6.48	-19.65	-5.10	11.32	16.99
四分位排名	1	1	1	1	4
百分位排名	9	12	3	2	92
同类基金数量	123	459	458	477	647

业绩比较基准为中证 800 指数收益率x80.0% + 中证综合债指数收益率x10.0% + 恒生指数收益率x10.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	近三年	近五年	今年以来
本基金	-3.93	-6.17	-2.98	4.56	10.75	12.21	8.32	-3.05
同类平均	1.06	2.27	10.27	31.66	19.47	10.63	2.57	6.92
业绩比较基准	-0.37	0.31	7.32	23.57	17.75	8.61	1.22	5.28
四分位排名	—	—	—	4	4	2	1	4
百分位排名	—	—	—	98	93	28	4	96
同类基金数量	997	981	938	792	483	442	332	965

业绩数据截至2026-05-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

晨星评级

2026-03

最新

历史

2025-12-31

是否穿透

股票持仓

中国大盘

65.94%

中国中盘

11.58%

中国小盘

0.00%

美国股票

0.00%

发达市场

3.93%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

0.00%

信用债

0.00%

可转债

0.00%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

股票行业分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	40.11	40.17	-0.06
基础材料	7.72	9.92	-2.19
可选消费	30.93	6.84	24.09
金融服务	0.00	22.70	-22.70
房地产	1.45	0.72	0.74
敏感性	49.24	44.10	5.14
通信服务	16.95	1.72	15.23
能源	6.10	2.45	3.66
工业	23.53	16.30	7.23
科技	2.66	23.64	-20.98
防御性	10.65	15.73	-5.08
必选消费	5.09	7.84	-2.75
医疗保健	5.56	5.03	0.53
公用事业	0.00	2.86	-2.86

基准指数为沪深300收益指数

股票地区分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
大亚洲地区	100.00	100.00	0.00
日本	0.00	0.00	0.00
大洋洲	0.00	0.00	0.00
发达亚洲	4.82	0.98	3.84
新兴亚洲	95.18	99.02	-3.84
美洲	0.00	0.00	0.00
北美	0.00	0.00	0.00
拉丁美洲	0.00	0.00	0.00
大欧洲地区	0.00	0.00	0.00
英国	0.00	0.00	0.00
发达欧洲	0.00	0.00	0.00
新兴欧洲	0.00	0.00	0.00
非洲/中东	0.00	0.00	0.00
未分类	0.00	0.00	0.00

基准指数为沪深300收益指数

重仓股票

2026-03-31

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值	占比变动	重仓季度
000333	美的集团	可选消费		10.54%	1.50%	11
002595	豪迈科技	工业		7.10%	-1.53%	13
00941	中国移动	通信服务		6.98%	-1.78%	16
600660	福耀玻璃	可选消费		6.56%	1.53%	9
600690	海尔智家	可选消费		6.40%	-0.22%	4
300750	宁德时代	工业		4.01%	0.99%	3
600885	宏发股份	工业		3.72%	新增	1
600352	浙江龙盛	基础材料		3.67%	0.44%	2
600741	华域汽车	可选消费		3.62%	0.26%	4
00883	中国海洋石油	能源		3.51%	-1.43%	14

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

基金换手率

业绩归因

2025-12-31

基准：沪深300全收益指数

持有人

内部人员持有

2025-12-31

基金经理自持: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

高管投研跟投: 0-10万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
0-51 万元

内部员工持有: 39.4万份
减持 -32.23%; 占总份额比例0.18%
估算金额
201.4 万元

基金公司直接持有 2026-03-31: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息刘旭	基金经理 2025-12-31	高管投研 2025-12-31	内部员工 2025-12-31	管理人 2026-03-31
大成高鑫股票C 本基金	未持有	0-10 万份	39.4 万份	未持有
大成高鑫股票A	>100 万份	>100 万份	609.0 万份	未持有
大成核心价值甄选混合A	未持有	10-50 万份	47.8 万份	未持有
大成核心价值甄选混合C	未持有	未持有	0.9 万份	未持有
大成慧心优选一年持有混合A	未持有	0-10 万份	16.2 万份	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

FOF持有人数量

持有该基金的FOF产品清单	持有市值￥	权重%	持仓日期
易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）	21,517,885	0.43	2025-12-31
大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF）	15,919,594	8.59	2025-12-31
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合（FOF）	13,551,212	2.88	2025-12-31
华夏养老2035三年持有混合（FOF）	11,772,956	8.55	2025-12-31
华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）	11,759,397	7.32	2025-12-31
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起（FOF）	10,309,448	3.99	2025-12-31
民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF）	5,670,230	0.57	2025-12-31
易方达优势风华六个月持有混合（FOF）	4,621,599	1.41	2025-12-31
华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）	4,454,784	2.22	2025-12-31
易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）	4,116,469	1.01	2025-12-31

分红与拆分

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

刘旭男

厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师。2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

权益型

晨星奖提名

自购超百万份

股票风格稳定

月度胜率中

10.9年

任职经验

234.23亿

在管规模

管理数量

前13%

收益能力

前17%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

该基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票、存托凭证资产占基金资产的比例为80%-95%（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%）. 该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

（一）大类资产配置该基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。（二）股票投资策略该基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择。该基金在股票的选择上将通过分析上市公司的商业模式、行业赛道、企业竞争优势、管理层及估值水平等多方面因素，选择在行业内具有增长潜力及投资价值的公司进行投资。（1）A股投资策略（2）港股投资策略（三）股指期货投资策略；（四）国债期货投资策略；（五）资产支持证券投资策略；（六）融资买入股票策略；（七）存托凭证投资策略；（八）其它投资策略。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

中证 800 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×10%＋恒生指数收益率×10%

投资策略及运作分析

2026年第一季报

一季度操作不多，适当提高了因成本上涨导致短期利润存在压力的优秀制造业仓位，同时综合考虑人工智能技术进步的影响，在互联网大厂持仓中进行了一定调整。

基金经理展望

2025年年报

产业在飞速发展，未来的投资对管理人提出了更大挑战——需要在不断提高对事物发展规律认识的前提下，与更新的产业结构和商业结构相结合，才能得出符合时代的具备前瞻性的结论。A股的交易结构已经发生了深远改变，基于企业长期价值的投资理念好像是流动性海洋中的一叶扁舟，我们会努力做好能力的积累，为持有人创造长期可持续回报，是我们不变的目标。

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于100%同类	9.88%	14.81%
最大回撤	优于82%同类	-7.19%	-7.85%
下行风险	优于46%同类	6.99%	6.79%
晨星风险	优于100%同类	0.95%	2.53%

相对收益	基准业绩比较基准业绩比较基准（基金披露）中证 800 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×10%＋恒生指数收益率×10% 沪深300全收益沪深300全收益指数同类平均
指标	同类表现	本基金
Alpha	优于8%同类	0.02%
Beta	—	0.49
R2	—	0.63
超额收益	优于2%同类	-13.26%
跟踪误差	优于7%同类	9.35%
信息比率	优于2%同类	-124.03
月度胜率	优于9%同类	41.67%
涨势捕获率	优于1%同类	47.32%
跌势捕获率	优于99%同类	38.46%

费用信息
管理费(每年)	1.20%
托管费(每年)	0.20%
销售服务费(每年)	0.40%
最小投资额度
申购	1元
增购	—
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 0万元	0.00%
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天	0.50%
持有时间 ≥ 30天	0.00%

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
大成高鑫股票A	000628	2015-02-03	109.88亿	1.20%	0.20%	—	1.57%	1
大成高鑫股票C	011066	2020-12-25	41.67亿	1.20%	0.20%	0.40%	1.97%	1

晨星评级	数量	资产占比
5星	46	48.01%
4星	70	27.66%
3星	57	17.90%
2星	38	4.95%
1星	7	1.47%
			0% 25% 50%

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	575.33	12.19%
固收型	1195.58	25.32%
混合型	881.48	18.67%
货币	2001.67	42.40%
其它	67.33	1.43%
			0% 25% 50%

	公告名称	公告日期
1	大成高鑫股票型证券投资基金2026年第1季度报告	2026-04-22
2	大成高鑫股票型证券投资基金2025年年度报告	2026-04-01
3	大成高鑫股票型证券投资基金更新招募说明书	2026-03-03
4	大成高鑫股票型证券投资基金2025年第4季度报告	2026-01-22
5	大成高鑫股票型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-29
6	大成高鑫股票型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-29
7	大成高鑫股票型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
8	关于大成高鑫股票型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告	2025-07-08
9	大成高鑫股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新	2025-06-30
10	大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告	2025-05-26