| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.83 | 36.33 | -15.75 | 42.20 | 60.26 | 27.95 | -17.92 | 5.23 | 29.01 | 15.39 |
| 同类平均 | -3.56 | 30.30 | -18.13 | 38.54 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -13.41 | 2.73 | -25.61 | 26.30 | 23.41 | 7.41 | -18.52 | -7.03 | 9.74 | 19.81 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 1 | 34 | 10 | 45 | 39 | 8 | 11 | 3 | 2 | 91 |
| 同类基金数量 | 5 | 13 | 21 | 50 | 81 | 123 | 459 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.00 | -0.42 | -1.56 | 8.90 | 14.48 | 10.94 | 10.23 | 16.34 | 0.64 |
| 同类平均 | -9.68 | -5.16 | -3.66 | 19.82 | 24.78 | 9.75 | 1.17 | 9.34 | 3.30 |
| 业绩比较基准 | -7.22 | -4.66 | -3.99 | 12.65 | 17.41 | 5.28 | 0.42 | 2.52 | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 68 | 32 | 4 | 20 | 45 |
| 同类基金数量 | 258 | 255 | 240 | 230 | 188 | 148 | 103 | 6 | 240 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 14.28% | 21.92% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -12.11% | -10.80% |
下行风险 | 优于86%同类 | 8.46% | 12.98% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 1.96% | 5.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.59 | 0.88 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 0.74 | 1.84 |
索提诺比率 | 优于53%同类 | 0.99 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000价值指数 | 招募说明书基准 中证 800 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×10%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.29 | 0.36 |
Beta系数 | 0.82 | 0.41 | 0.44 |
Alpha % | 6.69 | 7.97 | 6.80 |
超额收益 % | 6.32 | 5.66 | 3.37 |
跟踪误差 % | 7.87 | 16.26 | 15.74 |
信息比率 | 0.80 | 0.35 | 0.21 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.11 | 40.17 | -0.06 |
基础材料 | 7.73 | 9.92 | -2.19 |
可选消费 | 30.93 | 6.84 | 24.09 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.45 | 0.72 | 0.74 |
敏感性 | 49.24 | 44.10 | 5.14 |
通信服务 | 16.95 | 1.72 | 15.23 |
能源 | 6.10 | 2.45 | 3.66 |
工业 | 23.53 | 16.30 | 7.23 |
科技 | 2.66 | 23.64 | -20.98 |
防御性 | 10.65 | 15.73 | -5.08 |
必选消费 | 5.09 | 7.84 | -2.75 |
医疗保健 | 5.56 | 5.03 | 0.53 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.82 |
| 新兴亚洲 | 95.18 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 9.71% | 3.16% | 10 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.50% | -1.04% | 12 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 8.37% | 1.27% | 14 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 6.59% | -0.39% | 17 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 6.55% | 2.83% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.79% | 0.78% | 4 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.60% | -1.79% | 5 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 3.73% | 0.06% | 3 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.83% | -0.69% | 15 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 609.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实民安添岁稳健养老混合(FOF) | 19,814,493 | 4.05 | 2025-12-31 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 16,217,717 | 2.41 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 14,917,756 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 天弘永裕平衡养老三年混合(FOF) | 11,472,340 | 6.74 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 10,429,400 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 10,233,084 | 0.98 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF） | 7,791,964 | 1.35 | 2025-12-31 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF） | 6,877,963 | 5.61 | 2025-12-31 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 5,260,043 | 2.99 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 5,076,045 | 0.68 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成高鑫股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成高鑫股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成高鑫股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成高鑫股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成高鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-03-03 | |
| 6 | 大成高鑫股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 大成高鑫股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成高鑫股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成高鑫股票型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 关于大成高鑫股票型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2025-07-08 |