| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.44 | 0.30 | 1.68 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.74 | -0.82 | -0.39 | 1.85 | 1.34 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 3.47 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 56 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 3.00% | 3.56% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -1.91% | -1.96% |
下行风险 | 优于55%同类 | 2.18% | 2.33% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.08% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | 0.26 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 0.97 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 0.36 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×88%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.66 | 0.83 |
Beta系数 | — | 1.44 | 0.86 |
Alpha % | — | 0.98 | -1.26 |
超额收益 % | — | 0.90 | -1.62 |
跟踪误差 % | — | 1.91 | 1.30 |
信息比率 | — | 0.47 | -2.10 |
1.05%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148314 | 23深铁03 | 8.47% |
| 244562 | 26中化Y1 | 8.46% |
| 102584671 | 25水电一局MTN001(科创债) | 8.45% |
| 102584314 | 25京能国际MTN005 | 8.44% |
| 102584963 | 25山能建工MTN001 | 8.41% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 2.81% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0080 | 1.0174 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 3 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金托管协议（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-08-17 | |
| 6 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 7 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |