| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.46 | 0.53 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.60 | 0.92 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 77 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260411 | 26农发11 | 4.53% |
| 2120051 | 21湖北银行二级01 | 2.48% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 2.45% |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 2.45% |
| 2320043 | 23杭州银行02 | 2.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 52.1 万份 | 6,613.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.0400 | 1.0024 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-03 | |
| 4 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-29 | |
| 5 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 6 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 8 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 | 2025-09-18 | |
| 10 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-07-21 |