| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.46 | 0.53 | 0.45 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.32 | 0.92 | 1.51 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 85 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.32% | 0.70% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -0.14% | -0.46% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.15% | 0.38% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 1.27 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 10.82 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 2.79 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.65 | 0.66 |
Beta系数 | — | 0.21 | 0.21 |
Alpha % | — | 0.64 | 0.19 |
超额收益 % | — | 1.55 | -0.65 |
跟踪误差 % | — | 1.01 | 1.00 |
信息比率 | — | 1.53 | -0.66 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260411 | 26农发11 | 6.82% |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 3.61% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 3.53% |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 3.25% |
| 2120113 | 21吉林银行二级 | 2.96% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.0400 | 1.0024 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-15 | |
| 4 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 5 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-03 | |
| 8 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-29 | |
| 9 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |