| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 2.23 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 2.36 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -2.72 | -2.21 | -1.19 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.61 | 0.19 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×12%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 6.29% |
| 102680921 | 26经开国控MTN001 | 5.03% |
| 232400018 | 24宁波银行二级资本债01 | 3.84% |
| 102582768 | 25日照港MTN001 | 3.83% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年4月） | 2026-04-17 | |
| 8 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-17 | |
| 9 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 中欧稳健添悦债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 |