| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.91 | 2.76 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.02 | 1.05 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | -1.28 | -0.28 | 2.90 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.76 | -0.11 | 0.04 | 1.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 35 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合指数（全价）收益率×75%＋中证800指数收益率×8%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×4%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.53%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.38% | 20.77% |
债券 | 66.13% | 71.08% |
现金 | 3.27% | 9.90% |
商品 | 0.67% | 0.59% |
其他 | 14.56% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 19.15% |
| 511060 | 5年地方债ETF海富通 | 15.20% |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 9.02% |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 5.93% |
| 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 5.34% |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2.41% |
| 511130 | 30年国债ETF博时 | 2.19% |
| 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 1.99% |
| 511220 | 城投债ETF海富通 | 1.98% |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 1.52% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 214.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起（FOF）A | 025046 | 2025-10-20 | 0.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.52% | 10 |
| 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起（FOF）C | 025047 | 2025-10-20 | 0.00亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.82% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2025-10-21 |