| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.11 |
| 同类平均 | 1.18 |
| 业绩比较基准 | 0.22 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1625 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×7%＋活期存款基准利率×5%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 214.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）A | 026724 | 2026-06-25 | — | 0.60% | 0.15% | — | — | 10 |
| 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）C | 026725 | 2026-06-25 | — | 0.60% | 0.15% | 0.20% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-06-26 | |
| 2 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2026-05-23 | |
| 3 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2026-05-23 | |
| 4 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-05-23 | |
| 5 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-05-23 | |
| 6 | 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 | 2026-05-23 |