| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.36 | 10.42 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 8.98 | 7.94 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | -2.66 | -2.31 | 4.71 | 8.25 | 5.57 | 2.33 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 1.01 | -1.01 | -1.12 | 3.32 | 8.39 | 5.30 | 1.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 8.04% | 4.68% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -4.79% | -2.64% |
下行风险 | 优于23%同类 | 5.49% | 3.07% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.62% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.47 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 0.98 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.69 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500成长全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债-综合指数（全价）收益率×60%＋中证800指数收益率×25%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.70 | 0.71 |
Beta系数 | 1.06 | 0.87 | 0.61 |
Alpha % | -1.44 | 0.82 | 1.14 |
超额收益 % | -1.20 | 0.26 | -0.87 |
跟踪误差 % | 2.79 | 3.20 | 4.28 |
信息比率 | -3.35 | 0.08 | -3.74 |
0.57%
显性费率0.50%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.10%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.74%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 28.51% | 20.77% |
债券 | 63.39% | 71.08% |
现金 | 6.18% | 9.90% |
商品 | 1.43% | 0.59% |
其他 | 0.50% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 8.57% |
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 8.49% |
| 511130 | 30年国债ETF博时 | 6.11% |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 4.95% |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 4.23% |
| 159395 | 信用债ETF大成 | 4.09% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 3.94% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 3.36% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 3.31% |
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 2.94% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 214.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合（FOF）A | 017146 | 2023-03-29 | 3.62亿 | 1.00% | 0.15% | — | 2.25% | 10 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合（FOF）Y | 018689 | 2023-07-24 | 0.09亿 | 0.50% | 0.07% | — | 1.67% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |