| 回报% | 2026年 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -12.39 | 8.98 |
| 同类平均 | -6.30 | 3.16 |
| 基准指数 | 17.49 | 4.50 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -3.88 | 8.98 | -4.52 |
| 同类平均 | -3.47 | 3.16 | -3.33 |
| 基准指数 | 0.16 | 4.50 | 22.77 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 63 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 国证港股通红利低波动率指数（人民币）收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%＋中债综合全价指数收益率×15% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.73% | 91.54% |
债券 | 0.00% | 0.68% |
现金 | 12.75% | 9.63% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.52% | -1.85% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.56 | 28.03 | 14.52 |
基础材料 | 12.65 | 2.78 | 9.87 |
可选消费 | 3.05 | 9.22 | -6.17 |
金融服务 | 24.69 | 14.47 | 10.22 |
房地产 | 2.17 | 1.57 | 0.60 |
敏感性 | 55.48 | 66.92 | -11.44 |
通信服务 | 3.01 | 8.00 | -4.99 |
能源 | 26.04 | 1.31 | 24.73 |
工业 | 24.76 | 3.80 | 20.96 |
科技 | 1.67 | 53.82 | -52.14 |
防御性 | 1.96 | 5.05 | -3.08 |
必选消费 | 1.96 | 1.51 | 0.46 |
医疗保健 | 0.00 | 2.28 | -2.28 |
公用事业 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 94.16 | 98.52 | -4.36 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| 发达亚洲 | 6.64 | 61.69 | -55.05 |
| 新兴亚洲 | 84.61 | 36.83 | 47.78 |
| 美洲 | 0.00 | 1.18 | -1.18 |
| 北美 | 0.00 | 1.18 | -1.18 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 5.84 | 0.24 | 5.60 |
| 英国 | 5.84 | 0.24 | 5.60 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| HSBA | 汇丰控股有限公司 | 金融服务 | 4.83% | 新增 | 1 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| 00316 | 东方海外国际 | 工业 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 49.6 万份 | 735.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 96.0 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城港股价值优选股票（QDII）A | 026703 | 2026-03-27 | 2.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.16% | 1 |
| 长城港股价值优选股票（QDII）C | 026704 | 2026-03-27 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下部分基金估值时间和交易确认时间的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 长城基金有限公司关于在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 7 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 |