| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 1.15 | -0.21 | -0.39 | -0.39 |
| 同类平均 | 1.59 | 0.01 | 4.09 | 4.09 |
| 基准指数 | 0.34 | 1.70 | 12.09 | 12.09 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 67.37% |
债券 | 0.00% | 0.56% |
现金 | 10.82% | 7.66% |
其他 | 89.18% | 24.41% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 47.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 90.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城港股价值优选股票（QDII）A | 026703 | 2026-03-27 | 3.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 长城港股价值优选股票（QDII）C | 026704 | 2026-03-27 | 0.95亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金提前结束募集的公告 | 2026-03-20 | |
| 7 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）招募说明书 | 2026-03-02 | |
| 8 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金合同 | 2026-03-02 | |
| 9 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）托管协议 | 2026-03-02 | |
| 10 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 | 2026-03-02 |