| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -12.39 |
| 同类平均 | -6.30 |
| 基准指数 | 17.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 9.93 | -2.36 |
| 同类平均 | 5.78 | -4.99 |
| 基准指数 | 1.15 | 4.77 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 66 | 65 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 国证港股通红利低波动率指数（人民币）收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%＋中债综合全价指数收益率×15% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.73% | 67.26% |
债券 | 0.00% | 0.73% |
现金 | 12.75% | 8.84% |
其他 | 4.52% | 23.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.25% | 新增 | 1 | |
| HSBA | 汇丰控股有限公司 | 金融服务 | 4.83% | 新增 | 1 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| 00316 | 东方海外国际 | 工业 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 47.5 万份 | 735.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 90.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城港股价值优选股票（QDII）A | 026703 | 2026-03-27 | 2.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 长城港股价值优选股票（QDII）C | 026704 | 2026-03-27 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金提前结束募集的公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）招募说明书 | 2026-03-02 | |
| 10 | 长城港股价值优选股票型证券投资基金（QDII）基金合同 | 2026-03-02 |