| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.58 | -9.05 | -4.23 |
| 同类平均 | -6.78 | -6.25 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | -5.73 | -4.92 | -7.08 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | -5.47 | -13.24 | -13.70 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -6.65 |
| 业绩比较基准 | -0.87 | -0.19 | -6.91 | -5.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 75 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 146 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%＋人民币银行活期存款利率（税后）×10%＋中债综合全价指数收益率×10% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.71 | 31.54 | 14.16 |
基础材料 | 10.55 | 8.74 | 1.82 |
可选消费 | 10.54 | 5.08 | 5.46 |
金融服务 | 13.99 | 17.40 | -3.41 |
房地产 | 10.63 | 0.33 | 10.30 |
敏感性 | 40.94 | 56.80 | -15.86 |
通信服务 | 7.02 | 1.70 | 5.32 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 4.14 | 15.54 | -11.41 |
科技 | 29.78 | 37.17 | -7.39 |
防御性 | 13.35 | 11.66 | 1.69 |
必选消费 | 3.60 | 5.45 | -1.86 |
医疗保健 | 9.76 | 3.72 | 6.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 80.86 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.96 |
| 新兴亚洲 | 71.90 |
| 美洲 | 9.76 |
| 北美 | 9.76 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 9.38 |
| 英国 | 9.38 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 8.57% | 2.23% | 2 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 8.24% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.07% | 2.16% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.17% | -1.67% | 3 | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 基础材料 | 6.02% | 1.21% | 3 | |
| 01209 | 华润万象生活 | 房地产 | 5.96% | 0.49% | 2 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 5.79% | -0.17% | 3 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 5.56% | 新增 | 1 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 4.05% | -1.26% | 2 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 3.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银港股通优质精选混合A | 025298 | 2025-09-23 | 4.84亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.05% | 1 |
| 交银港股通优质精选混合C | 025299 | 2025-09-23 | 2.65亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 4 | 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |