| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.08 | 19.20 | -4.57 | 24.99 | 23.73 | 2.71 | -10.42 | 6.84 | 14.46 | 19.57 |
| 同类平均 | 3.94 | 18.00 | -11.38 | 24.49 | 37.13 | -1.91 | -15.77 | -1.55 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 2.82 | 27.45 | -10.85 | 19.11 | 9.11 | 6.09 | -17.94 | 8.22 | 17.13 | 23.65 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 50 | 43 | 6 | 64 | 59 | 49 | 20 | 39 | 26 | 64 |
| 同类基金数量 | 7 | 15 | 19 | 26 | 35 | 40 | 48 | 58 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.26 | 1.09 | 8.29 | 9.40 | 15.87 | 13.56 | 5.17 | 10.06 | 7.47 |
| 同类平均 | 3.11 | -5.23 | 6.77 | 17.84 | 26.17 | 16.87 | 4.32 | 9.22 | 14.82 |
| 业绩比较基准 | 1.53 | 1.81 | 4.93 | 15.16 | 18.73 | 16.90 | 6.59 | 8.13 | 9.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 63 | 53 | 21 | 34 | 55 |
| 同类基金数量 | 99 | 98 | 97 | 96 | 90 | 66 | 44 | 4 | 97 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 12.36% | 21.98% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -10.35% | -13.71% |
下行风险 | 优于87%同类 | 6.02% | 13.61% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 1.44% | 5.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 0.70 | 0.80 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 0.91 | 1.30 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 1.43 | 1.30 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 标普美国品质消费股票指数(美元) | 招募说明书基准 标准普尔全球大中盘指数（S&PGlobalLargeMidCapIndex）×70%＋恒生指数×30% | 晨星分类基准 晨星环球配置指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.72 | 0.67 |
Beta系数 | 0.95 | 0.75 | 1.01 |
Alpha % | 13.26 | -1.94 | -4.04 |
超额收益 % | 13.64 | -5.76 | -4.57 |
跟踪误差 % | 4.13 | 7.35 | 7.12 |
信息比率 | 3.30 | -42.34 | -32.51 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.16 | 18.50 | 6.66 |
基础材料 | 1.60 | 2.30 | -0.70 |
可选消费 | 8.42 | 5.37 | 3.05 |
金融服务 | 12.03 | 9.50 | 2.53 |
房地产 | 3.11 | 1.34 | 1.77 |
敏感性 | 59.07 | 31.96 | 27.11 |
通信服务 | 11.13 | 4.41 | 6.72 |
能源 | 5.10 | 2.18 | 2.91 |
工业 | 5.64 | 7.09 | -1.44 |
科技 | 37.20 | 18.28 | 18.92 |
防御性 | 15.77 | 9.40 | 6.37 |
必选消费 | 6.03 | 2.82 | 3.21 |
医疗保健 | 5.69 | 5.04 | 0.65 |
公用事业 | 4.05 | 1.53 | 2.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 18.17 | 100.00 | -81.83 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.07 | 0.91 | 3.16 |
| 新兴亚洲 | 14.10 | 99.09 | -84.99 |
| 美洲 | 79.60 | 0.00 | 79.60 |
| 北美 | 79.60 | 0.00 | 79.60 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| 英国 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| 发达欧洲 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 5.33% | -0.94% | 3 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 4.39% | -1.09% | 2 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 3.09% | -1.01% | 20 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.00% | -0.55% | 2 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 2.43% | -1.32% | 5 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| AMD | AMD公司 | 科技 | 1.93% | 新增 | 1 | |
| GOOG | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 1.84% | -0.33% | 2 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 1.72% | -0.35% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF） | 19,835,626 | 1.15 | 2026-06-30 |
| 交银沃享稳健三个月持有期混合（FOF） | 16,867,009 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF） | 10,457,302 | 0.79 | 2026-06-30 |
| 广发核心优选六个月持有混合（FOF） | 9,959,680 | 0.89 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1.7000 | 2.8820 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1.4900 | 2.4190 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 1.4800 | 2.3670 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 1.0300 | 2.5200 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.8000 | 2.0950 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银施罗德环球精选价值混合（QDII）A | 519696 | 2008-08-22 | 5.38亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.89% | 1 |
| 交银施罗德环球精选价值混合（QDII）C | 027170 | 2026-04-15 | 0.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 5 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-10 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于境外主要投资市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 |