| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.08 | 19.20 | -4.57 | 24.99 | 23.73 | 2.71 | -10.42 | 6.84 | 14.46 | 19.57 |
| 同类平均 | 3.94 | 18.00 | -11.38 | 24.49 | 37.13 | -1.91 | -15.77 | -1.55 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | 2.53 | 27.17 | -11.23 | 19.79 | 11.26 | 3.73 | -16.11 | 7.18 | 17.17 | 24.61 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 50 | 43 | 6 | 64 | 59 | 49 | 20 | 39 | 26 | 64 |
| 同类基金数量 | 7 | 15 | 19 | 26 | 35 | 40 | 48 | 58 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.06 | -4.79 | -7.25 | 13.41 | 11.26 | 10.15 | 4.66 | 9.78 | -4.79 |
| 同类平均 | -5.51 | 1.61 | -1.24 | 28.64 | 18.82 | 11.44 | 2.60 | 8.73 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -7.30 | -3.43 | -2.80 | 16.44 | 16.13 | 12.69 | 4.81 | 7.59 | -3.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 70 | 47 | 25 | 34 | 86 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 93 | 82 | 61 | 41 | 4 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 10.71% | 12.94% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -12.38% | -10.07% |
下行风险 | 优于71%同类 | 5.85% | 5.92% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 1.17% | 1.93% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | -5.60% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于34%同类 | -15.23% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 6.81% | |
信息比率 | 优于45%同类 | -103.78 | |
月度胜率 | 优于41%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 56.89% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 79.57% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.20 | 21.16 | 16.04 |
基础材料 | 9.77 | 2.47 | 7.29 |
可选消费 | 11.56 | 6.51 | 5.05 |
金融服务 | 12.67 | 10.74 | 1.92 |
房地产 | 3.21 | 1.43 | 1.78 |
敏感性 | 41.77 | 31.21 | 10.56 |
通信服务 | 13.06 | 5.38 | 7.68 |
能源 | 1.51 | 2.12 | -0.61 |
工业 | 4.82 | 6.99 | -2.17 |
科技 | 22.38 | 16.73 | 5.66 |
防御性 | 21.02 | 10.35 | 10.68 |
必选消费 | 5.29 | 3.10 | 2.18 |
医疗保健 | 13.92 | 5.68 | 8.25 |
公用事业 | 1.81 | 1.57 | 0.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 46.17 | 18.57 | 27.61 |
| 日本 | 1.56 | 6.26 | -4.70 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.76 | -1.76 |
| 发达亚洲 | 4.40 | 5.46 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 40.22 | 5.09 | 35.13 |
| 美洲 | 37.40 | 64.95 | -27.55 |
| 北美 | 37.40 | 63.98 | -26.58 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.97 | -0.97 |
| 大欧洲地区 | 16.43 | 16.48 | -0.06 |
| 英国 | 7.74 | 3.39 | 4.35 |
| 发达欧洲 | 8.69 | 11.37 | -2.68 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 6.26% | 3.45% | 2 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 5.48% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.10% | 1.43% | 19 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.76% | 0.42% | 4 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 1.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1.7000 | 2.8820 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1.4900 | 2.4190 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 1.4800 | 2.3670 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 1.0300 | 2.5200 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.8000 | 2.0950 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银施罗德环球精选价值混合（QDII）A | 519696 | 2008-08-22 | 2.54亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.16% | 1 |
| 交银施罗德环球精选价值混合（QDII）C | 027170 | 2026-04-15 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托 | 2026-04-14 | |
| 3 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-14 | |
| 4 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-14 | |
| 5 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-14 | |
| 6 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-14 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-24 | |
| 10 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-24 |