| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -1.16 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 基准指数 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.09 | 1.14 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×8%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.58%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 013520 | 富荣中短债债券型证券投资基金A类 | 11.36% |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金A类 | 11.35% |
| 015502 | 中欧中短债债券型发起式证券投资基金A类 | 11.35% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金E类 | 11.34% |
| 004672 | 华夏短债债券型证券投资基金A类 | 11.33% |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金A类 | 11.32% |
| 006870 | 广发景和中短债债券型证券投资基金A类 | 11.24% |
| 008864 | 鑫元中短债债券型证券投资基金A类 | 9.44% |
| 515020 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 3.17% |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 2.64% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 625.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 36.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A | 026484 | 2026-03-25 | 2.07亿 | 0.40% | 0.20% | — | 1.21% | 1 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C | 026485 | 2026-03-25 | 0.06亿 | 0.40% | 0.20% | 0.30% | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富达基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-02 | |
| 6 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 8 | 富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 9 | 富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-03-26 | |
| 10 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 | 2026-03-23 |