富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A
026484
净值 2026-09-18
1.0116
日涨跌幅
0.29%
晨星分类
保守混合
基金经理
赵强
成立日期
2026-03-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
2.13亿
计价货币
人民币
综合费率
1.21%
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
2%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
中国邮储
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -1.09 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 基准指数 | 6.19 |
基准指数为中国保守配置基准指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.13 | 1.23 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×8%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.21%
0.60%
显性费率0.40%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.58%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 50 元
富达中国 线上/柜台直销 1折
5 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
好买基金无折扣标准费率
1 家0.50%
买 10 万元 实付 500 元比蚂蚁、天天等贵 450 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
7.39%
中国中盘
2.05%
中国小盘
0.37%
美国股票
0.99%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
13.10%
信用债
88.26%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.05%
海外投资级
0.53%
海外高收益
0.53%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
1.99%
其他商品
1.09%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓基金
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 013520 | 富荣中短债债券型证券投资基金A类 | 11.36% |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金A类 | 11.35% |
| 015502 | 中欧中短债债券型发起式证券投资基金A类 | 11.35% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金E类 | 11.34% |
| 004672 | 华夏短债债券型证券投资基金A类 | 11.33% |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金A类 | 11.32% |
| 006870 | 广发景和中短债债券型证券投资基金A类 | 11.24% |
| 008864 | 鑫元中短债债券型证券投资基金A类 | 9.44% |
| 515020 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 3.17% |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 2.64% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 625.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 36.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
赵强 男
国籍中国，工商管理硕士，9年证券从业经验。曾任金实国际公司创始人、总经理；2013年9月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任国际业务部投资经理，曾任资产配置与基金投资部FOF投资总监、投资决策委员会成员、基金经理。2019年04月至2022年05月担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2020年07月至2022年05月担任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2021年01月至2022年05月担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2021年01月至2022年05月担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2021年08月至2022年05月担任鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理,2021年09月至2022年05月担任鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理,赵强先生具备基金从业资格。
FOF型
三年以上
机构持有极低
短期业绩弹性强
4.7年
6.39亿
3
前47%
收益能力
前20%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集的基金（包括但不限于QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF））、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通股票、港股通ETF、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的80%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）合计占基金资产的比例为5-30%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上；2、根据定期报告最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。该基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%；该基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%；该基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。该基金投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%。该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略：（1）战略资产配置策略——该基金将综合分析全球宏观环境，并对大类资产的风险收益和资产间相关性特征进行研究，确定整体大类资产战略配置方向；（2）战术资产配置策略——该基金将结合市场宏观环境的分析，通过对各类资产的基本面、估值面与技术面等维度的定性及定量研究，综合评估各资产类别的相对性价比，灵活运用境内境外多种资产、多种策略进行战术资产配置，以分散风险，并为组合提供更加多元化的超越市场基准的收益，力争提升组合经风险调整后的超额回报。2、基金投资策略：该基金根据资产配置的理念对基金工具进行分类，通过定量筛选和定性分析相结合的方式对基金进行分类并形成基金基础库。在此基础上结合战略及战术资产配置方案，重点衡量基金是否可以适配组合资产配置方向、投资风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好，力求寻找到符合战略及战术资产配置方向、投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的基金投资品种。同时，该基金重点配置流动性较好、跟踪误差可控的商品基金产品，同时合理控制投资比例与组合整体风险；该基金可投资于公募REITs,将精选具有较高投资价值的公募REITs进行投资；该基金将审慎参与另类基金、创新基金等产品的投资，在符合规定的前提下分散组合风险。3、其他投资策略：债券投资策略；股票（含存托凭证）投资策略；资产支持证券投资策略；可转换债券、可交换债券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×8%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×2%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金成立于26年一季度末，进入二季度，尽管地缘政治冲突进入尾声的“结算”阶段，全球宏观与资本市场仍在稳健的盈利周期、波动的能源价格、更高更久的利率水平以及通胀预期反复之间寻找平衡，资产间表现受结构性差异影响分化明显，中国宏观指标二季度整体呈放缓趋势，强劲的出口数据带动部分行业K型复苏。二季度A股受科技、AI硬件、先进制造及盈利修复预期推动，双创板块等成长和中小盘风格显著占优，但波动同样较高。海外方面，纳斯达克、新兴市场和日本股市表现突出，与AI资本开支、半导体供应链和企业盈利韧性相关，但高利率、地缘政治和估值拥挤仍带来约束。固收资产表现相对平稳，国内中债指数稳健上涨，海外债券受通胀和利率预期扰动则有明显波动。黄金短期更多受美联储偏鹰、降息预期推迟和ETF资金放缓影响，二季度回调较为明显。 本基金追求稳健回报，二季度建仓期间，配置思路以长期稳健资产为主，所以多元资产配置总体呈现适量增配中国权益资产、低配全球权益基金、低配商品基金、高配债券基金的思路。二季度中国的权益市场以成长类资产和AI主题为主线，风格演绎较为极致，本基金在主要配置红利、现金流、银行等高股息防守性板块的基础上，少量配置有业绩支撑的成长类权益板块。海外市场虽然总体盈利良好，但进入二季度美国科技为主的公司估值较贵，所以我们少量配置价值型海外权益基金标的。黄金基金短期波动较大，所以从绝对收益的角度，我们也低配，但长期看黄金依旧是对冲宏观尾部风险的资产，长期信用周期的投资逻辑没有动摇。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，中国股票当前整体估值水平已不便宜，部分板块短期交易较为拥挤，红利及现金流质量较高的资产或可起到防御性作用。海外方面，全球宏观环境仍受AI资本开支和盈利支撑，但美国股票指数整体估值高、领涨集中，本基金继续关注估值合理的区域和板块基金品种。商品方面，央行购金、地缘风险和组合对冲价值仍构成金价的中长期支撑，黄金基金对于构建多元资产的战略配置意义并未发生变化。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A | 026484 | 2026-03-25 | 2.07亿 | 0.40% | 0.20% | — | 1.21% | 1 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C | 026485 | 2026-03-25 | 0.06亿 | 0.40% | 0.20% | 0.30% | 1.51% | 1 |
基金公司
富达基金管理（中国）有限公司 基本信息 2026-06-30
6
基金经理人数
24
管理基金
45.28亿
非货基规模
5.03亿
12.20%
近一年规模增长
189.24亿
1785.99%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.05年
平均投管年限
1.55年
平均在职时长
100.00%
近三年留职率
143/163
平均投管年限排名
138/163
平均在职时长排名
1/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富达基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-02 | |
| 6 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-04-18 | |
| 8 | 富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 9 | 富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-03-26 | |
| 10 | 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 | 2026-03-23 |