| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.15 | 0.85 | 16.26 |
| 同类平均 | 2.61 | 2.56 | 9.20 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 1.97 | 17.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.72 | -1.68 | -4.18 | 8.50 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 | 7.55 |
| 业绩比较基准 | 5.82 | -4.56 | -7.65 | 6.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 46 |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 | 359 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.81% | 92.20% |
债券 | 5.32% | 0.95% |
现金 | 7.43% | 7.29% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.43% | -0.44% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.45 | 32.17 | -1.72 |
基础材料 | 19.18 | 17.81 | 1.38 |
可选消费 | 7.60 | 6.64 | 0.96 |
金融服务 | 2.94 | 6.95 | -4.00 |
房地产 | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
敏感性 | 56.61 | 54.64 | 1.96 |
通信服务 | 4.30 | 3.28 | 1.02 |
能源 | 1.71 | 2.57 | -0.85 |
工业 | 20.07 | 21.50 | -1.43 |
科技 | 30.52 | 27.30 | 3.23 |
防御性 | 12.94 | 13.19 | -0.25 |
必选消费 | 3.14 | 2.99 | 0.15 |
医疗保健 | 9.49 | 7.96 | 1.52 |
公用事业 | 0.31 | 2.23 | -1.92 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.26 | 99.69 | -0.42 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.26 | 99.64 | -0.38 |
| 美洲 | 0.74 | 0.31 | 0.42 |
| 北美 | 0.74 | 0.31 | 0.42 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600109 | 国金证券 | 金融服务 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 1.61% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 1.23% | 0.25% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.18% | 新增 | 1 | |
| 300012 | 华测检测 | 工业 | 1.12% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.09% | 新增 | 1 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 1.02% | 新增 | 1 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 1.02% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 1.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德中证500指数增强A | 025418 | 2025-09-26 | 1.14亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.52% | 1 |
| 贝莱德中证500指数增强C | 025419 | 2025-09-26 | 0.57亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金（C类份额）产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 5 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2025-10-31 | |
| 9 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） | 2025-09-30 | |
| 10 | 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-09-29 |