| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 21.21 | 25.35 | 73.92 | -24.00 |
| 同类平均 | -2.06 | -0.55 | 64.92 | -24.87 |
| 基准指数 | -6.61 | -7.44 | 78.61 | -30.72 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.50 | -24.00 | 32.19 | 100.85 | 65.70 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 23.22 |
| 基准指数 | -9.14 | -30.72 | 23.75 | 6.97 | 14.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 7 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 476 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 65.26% | 47.91% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -48.03% | -29.08% |
下行风险 | 优于9%同类 | 40.90% | 29.95% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 90.59% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 1.43 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 2.10 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于94%同类 | 2.28 | 0.96 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证数字经济主题指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×20%＋中证港股通综合（人民币）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.64 | 0.75 |
Beta系数 | — | 1.47 | 1.03 |
Alpha % | — | 91.67 | 72.64 |
超额收益 % | — | 104.48 | 93.88 |
跟踪误差 % | — | 42.52 | 32.63 |
信息比率 | — | 2.46 | 2.88 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.09 | 2.16 | -1.07 |
基础材料 | 0.17 | 1.51 | -1.34 |
可选消费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.91 | 97.84 | 1.07 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 28.97 | 2.25 | 26.72 |
科技 | 69.94 | 95.59 | -25.65 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.21 | 0.06 | 0.15 |
| 新兴亚洲 | 99.79 | 99.94 | -0.15 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.07% | 1.50% | 3 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 7.38% | 0.15% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.36% | 1.10% | 3 | |
| 688167 | 炬光科技 | 科技 | 7.27% | 4.09% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 7.00% | -1.64% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.76% | -0.99% | 3 | |
| 300570 | 太辰光 | 科技 | 6.39% | 新增 | 1 | |
| 300620 | 光库科技 | 科技 | 4.94% | 0.73% | 2 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 74.3 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 148.1 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 45.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 9 | 浦银数字经济混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
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