| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.08 | -9.52 |
| 同类平均 | 1.56 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 2.27 | -11.43 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.56 | 2.38 | -0.33 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | -3.14 | -0.03 | -3.54 | -2.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 52 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 459 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证A500红利低波动指数 | 招募说明书基准 中证A500红利低波动指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.61 | 70.74 | -31.13 |
基础材料 | 2.27 | 4.43 | -2.16 |
可选消费 | 14.88 | 10.45 | 4.43 |
金融服务 | 20.07 | 55.43 | -35.37 |
房地产 | 2.39 | 0.42 | 1.97 |
敏感性 | 31.88 | 24.97 | 6.92 |
通信服务 | 5.78 | 2.79 | 2.99 |
能源 | 0.00 | 6.81 | -6.81 |
工业 | 25.91 | 9.85 | 16.06 |
科技 | 0.19 | 5.51 | -5.32 |
防御性 | 28.50 | 4.29 | 24.21 |
必选消费 | 2.81 | 1.50 | 1.30 |
医疗保健 | 15.73 | 0.77 | 14.96 |
公用事业 | 9.97 | 2.03 | 7.94 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 3.63% | 0.93% | 2 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 3.62% | 0.23% | 2 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 2.86% | 0.23% | 2 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.70% | 0.08% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 601658 | 邮储银行 | 金融服务 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 2.55% | -0.41% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 70.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 025457 | 2025-11-04 | 2.34亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.87% | 1 |
| 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 025458 | 2025-11-04 | 0.55亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 关于申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-29 |