| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | -5.99 |
| 同类平均 | -23.30 |
| 业绩比较基准 | -3.44 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -13.60 | -21.15 |
| 同类平均 | -19.39 | -21.13 |
| 业绩比较基准 | -13.44 | -20.47 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1154 | 1103 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生港股通科技主题指数 | 招募说明书基准 恒生港股通科技主题指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 14.44% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 14.18% | 新增 | 1 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 10.49% | 新增 | 1 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 9.18% | 新增 | 1 | |
| 09999 | 网易 | 通信服务 | 7.81% | 新增 | 1 | |
| 00992 | 联想集团 | 科技 | 7.75% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 7.07% | 新增 | 1 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 2.82% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 2.12% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 70.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | 027241 | 2026-06-02 | 0.57亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 申万菱信恒生港股通科技主题指数C | 027242 | 2026-06-02 | 0.42亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 关于申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 6 | 关于申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-08 | |
| 9 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-03 | |
| 10 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 |