| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.43 | 36.29 | -14.69 | 25.73 | 7.32 | 2.33 | -9.91 | -0.95 | 27.47 | 9.16 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -4.39 | 30.58 | -18.07 | 22.94 | 0.31 | -3.94 | -13.74 | -3.84 | 23.59 | 6.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 77 | 47 | 65 | 12 | 35 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.45 | 4.95 | 0.17 | 1.31 | 11.71 | 8.73 | 4.71 | 7.25 | -0.53 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 | -2.46 | 3.67 | 13.26 | 7.64 | 4.94 | 6.01 | 2.04 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 2.69 | -2.15 | -1.95 | 8.55 | 5.69 | 1.33 | 3.13 | -3.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 48 | 31 | 41 | 45 | 65 |
| 同类基金数量 | 502 | 480 | 465 | 403 | 249 | 162 | 133 | 46 | 459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 12.18% | 12.39% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -11.01% | -11.58% |
下行风险 | 优于95%同类 | 7.15% | 7.82% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 1.29% | 1.42% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.07 | 0.26 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.12 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 0.12 | 0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300价值指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 0.95 | 0.99 |
Alpha % | -1.16 | 2.89 |
超额收益 % | -1.71 | 3.03 |
跟踪误差 % | 0.82 | 1.64 |
信息比率 | -1.39 | 1.85 |
0.80%
显性费率0.65%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.65% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 70.63 | 70.74 | -0.11 |
基础材料 | 4.44 | 4.43 | 0.00 |
可选消费 | 10.44 | 10.45 | -0.01 |
金融服务 | 55.33 | 55.43 | -0.10 |
房地产 | 0.42 | 0.42 | -0.00 |
敏感性 | 25.08 | 24.97 | 0.12 |
通信服务 | 2.78 | 2.79 | -0.00 |
能源 | 6.80 | 6.81 | -0.01 |
工业 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
科技 | 5.65 | 5.51 | 0.14 |
防御性 | 4.29 | 4.29 | -0.01 |
必选消费 | 1.50 | 1.50 | -0.00 |
医疗保健 | 0.77 | 0.77 | -0.00 |
公用事业 | 2.02 | 2.03 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.03% | -0.68% | 61 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 5.21% | -0.19% | 61 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.36% | 0.19% | 11 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.33% | 0.72% | 5 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.32% | -0.21% | 61 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.71% | -0.03% | 25 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.44% | 0.36% | 6 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 2.07% | -0.07% | 9 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.03% | -0.04% | 16 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 70.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 16.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 1.1450 | 1.0651 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1.3920 | 1.0152 |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1.2400 | 1.0044 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1.4890 | 1.3354 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.5240 | 1.2174 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2010-02-11 | 5.35亿 | 0.65% | 0.15% | — | 0.90% | 1 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2019-08-08 | 0.91亿 | 0.65% | 0.15% | 0.30% | 1.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 8 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 |